Organizacja Bodro osiągnęła 2 670 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 670 897 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 751 142 zł.
Strata netto wyniosła 80 245 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -124 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 670 897 zł w 2022 roku.
• 2 433 666 zł w 2021 roku.
• 2 564 386 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 245 zł w 2022 roku.
• 10 552 zł w 2021 roku.
• 6066 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bodro wynosi 2 018 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 677 243 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -167 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 018 603 zł w 2022 roku.
• 1 962 842 zł w 2021 roku.
• 2 024 128 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bodro wyniosła 3 222 365 zł.
a
ktywa trwałe to 1 549 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 672 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 222 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 317 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 905 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 222 365 zł w 2022 roku.
• 3 728 537 zł w 2021 roku.
• 3 778 494 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bodro wyniosły 2 905 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 222 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 905 025 zł w 2022 roku
• 3 330 953 zł w 2021 roku
• 3 391 462 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bodro wykazała przychody na poziomie 2 670 897 zł.
Organizacja zarobiła -79 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9009 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4200 zł w 2020 roku