ESTE LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000654083

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

9,6 mln

zysk

-485 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. NOWA, 8A

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2017-01-02

Rozpoczęcie działalności

2014-08-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.este-logistics.com

Email

bartosz@este-logistics.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ESTE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWÓJ ZARZĄD W OSOBIE BARTOSZ BRZEZIŃSKI - PREZES ZARZĄDU. KOMPLEMENTARIUSZA PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność śródlądowych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Transporty ekspresowe
Dostawy z autami z windą
Odprawy celne
Elastyczne rozwiązania logistyczne
Certyfikat ISO 9001:2009

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Este logistics osiągnęła 9 608 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 584 761 zł. Pozostałe przychody to 23 680 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 070 225 zł.

Strata netto wyniosła 485 464 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -380 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 608 441 zł w 2023 roku.
• 21 926 740 zł w 2022 roku.
• 16 013 531 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -261 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -485 464 zł w 2023 roku.
• 1 931 201 zł w 2022 roku.
• 1 299 304 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11890362.55

1086001.46

14025037.93

910329.32

14263443.01

1096788.28

10583078.79

791738.94

16013530.63

1299303.5

21926739.74

1931200.52

9608440.7

-485464.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Este logistics wynosi -339 tys. zł.

EBITDA Este logistics wynosi -316 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 244 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -339 187 zł w 2023 roku.
• 2 517 924 zł w 2022 roku.
• 1 527 553 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 253 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -316 166 zł w 2023 roku.
• 2 626 998 zł w 2022 roku.
• 1 664 951 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Este logistics wynosi 7 761 975 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 021 102 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -999 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 761 975 zł w 2023 roku.
• 24 982 880 zł w 2022 roku.
• 17 834 967 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1488397.54

13759311.74

29725906.38

1494865.3

14486207.86

35062594.83

2187693.82

16083808.94

35658607.52

1630303.47

11852645.09

26457696.97

1962066.33

17834967.42

40033826.58

2640251.35

24982879.93

54816849.35

0

7761974.98

24021101.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Este logistics wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 741 737 zł.

Koszty operacyjne Este logistics wyniosły 9 923 948 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 366 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 741 737 zł w 2023 roku
• 3 223 682 zł w 2022 roku
• 1 620 672 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Este logistics wyniosła 4 211 638 zł.

a

ktywa trwałe to 88 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 123 307 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 211 638 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 808 464 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 403 174 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 211 638 zł w 2023 roku.
• 7 714 510 zł w 2022 roku.
• 6 095 369 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4618056.42

4486667.73

6156011.99

4944023.85

6095368.92

7714510.22

4211637.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2352

0.5472

0.0958

0.0913

0.2029

0.4567

0.0632

0.0649

0.1782

0.376

0.081

0.0769

0.1601

0.3642

0.0678

0.0748

0.2132

0.4967

0.0962

0.0811

0.2503

0.5486

0.1152

0.0881

-0.1153

-0.2684

-0.0354

-0.0505

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Este logistics wyniosły 2 403 174 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 211 638 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 403 174 zł w 2023 roku
• 4 194 175 zł w 2022 roku
• 3 479 280 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4618056.42

2633526.37

0.5703

4486667.73

2493514

0.5558

6156011.99

3239086.9

0.5262

4944023.85

2770285.89

0.5603

6095368.92

3479280.48

0.5708

7714510.22

4194175.08

0.5437

4211637.92

2403174.12

0.5706

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Este logistics wykazała przychody na poziomie 9 608 441 zł.

Organizacja zarobiła -485 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -485 464 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 582 472 zł w 2022 roku
• 193 170 zł w 2021 roku

Wartość

0

193170

582472

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Este logistics wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.956549851286693

0.886569995934408

0.886648571797855

0.435491456341119

0.830314960629921

0.816309719934102

0.895285514236813

0.754708097928437

0

0.953547837204347

0.901846670397314

0.888048572645931

0.413035240621448

0.774760634123371

0.752221125370188

0.867635998997242

0.708364922921405

0

0.961598746081505

0.904026361857687

0.913809990205681

0.401832760595647

0.769416099773243

0.762104004781829

0.827527516169295

0.663419665367866

0

0.922246793454224

0.880385435004169

0.894383016364441

0.447489539748954

0.661012625940569

0.623353937113679

0.725329459375324

0.598245980371685

0

0.945988136122385

0.908979791395046

0.907586637527318

0.457358490566038

0.689168882210149

0.713259466699136

0.795771353728132

0.682301968541019

0.945668887749872

0.95113694900287

0.916762474131984

0.913312237839429

0.455145007186945

0.675656493967353

0.705732754053195

0.78443214225801

0.658143459915612

0.971417197452229

0.0384580985600572

0.81675441027062

0.82999463423359

0.481644236931246

0.232585221257675

0.237491734626405

0.209338308910531

0.107051282051282

0

Powiązania

ESTE LOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

ESTE LOGISTICS - powstanie organizacji

D MAGDALENA - wspólnik

B BARTOSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.01.2017

Este Logistics

Organizacja

wspólnik

02.01.2017

Este Logistics

Organizacja

wspólnik

02.01.2017

B Bartosz

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

02.01.2017

D Magdalena

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

02.01.2017

Este Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ESTE LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	"GLOBTRANS" STANISŁAW LESIAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000306233
2	JUST IN TIME HAŃCZA TRANS SP. Z O.O.	0000751519
3	NOWA LOGISTIC INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000740638
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSPORTOWO HANDLOWE TRANS-POL	0000185273
5	ZARGOOD INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000513116
6	TRANS-OIL SP. Z O.O.	0000314471
7	ROBERT MULLER SP. Z O.O.	0000205818
8	AJW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000717597
9	HRX POLAND SP. Z O.O.	0000061312
10	DAROMAR SP. Z O.O.	0000432827
11	MASS - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000385681
12	"BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SP. J.	0000230446
13	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "DOMBUD" PRYCZKOWSKI SP. J.	0000296663
14	MB4YOU SP. Z O.O.	0000263674
15	ERKA TRANS SP. Z O.O.	0000736088
16	MAXITRANS SP. Z O.O.	0000634971
17	MAINFREIGHT SP. Z O.O.	0000514628
18	REN-TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000411354
19	INFO-TRANS WOŹNIAK SP. J.	0000274294
20	STANISŁAW STAŃDO FIRMA TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA "POLTRANS"	0000840494
21	GŁOWACZ TRANSPORT I SPEDYCJA SP. J.	0000610488
22	EURO-SPED SP. Z O.O. SP. K.	0000810581
23	FIRMA USŁUGOWA BARCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000727620
24	"A.M. TRANSPORT" MAREK PAJDA, ANDRZEJ JACKOWICZ	0000072947
25	SPEDYCJA BOTRANS SP. Z O.O.	0000069128
26	ITS KOZLOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000758608
27	TRANSPORT CIĘŻAROWY I SPEDYCJA "DAKAZ TRANS"	0000661561
28	TRANSPORTIR LIMITED POLSKA SP. Z O.O.	0000265451
29	"SPEDYCJA GOLDEN" INTERNATIONAL TRANSPORT EXPORT IMPORT	0000000895
30	TRANS - ELKOM SP. Z O.O.	0000234422

ESTE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000654083 NIP 6222786122 REGON 302786900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTE LOGISTICS

ESTE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000654083 NIP
6222786122 REGON
302786900