ESTE LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000644821

Podsumowanie

aktywa

8 tys.

przychód

2 tys.

zysk

-6 tys.

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. NOWA, 8A

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2016-11-07

Rozpoczęcie działalności

2016-11-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.este-logistics.com

Email

bartosz@este-logistics.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Opis

Ekspresowe dostawy
Realizacja nietypowych wymagań
Indywidualne rozwiązania logistyczne
Dostępność 24/7
Certyfikat ISO 9001:2009

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Este logistics osiągnęła 2453 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2453 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6232 zł.

Strata netto wyniosła 6232 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2453 zł w 2023 roku.
• 2561 zł w 2022 roku.
• 1583 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6232 zł w 2023 roku.
• -5680 zł w 2022 roku.
• -8011 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-8223.5

1001.94

-8469.06

1242.48

-9100.04

1535.5

-8058.5

1583.48

-8010.52

2561.25

-5679.75

2452.82

-6231.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Este logistics wynosi -8 tys. zł.

EBITDA Este logistics wynosi -8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7995 zł w 2023 roku.
• -8241 zł w 2022 roku.
• -9594 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7995 zł w 2023 roku.
• -8241 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Este logistics wynosi 1635 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6132 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1635 zł w 2023 roku.
• 4421 zł w 2022 roku.
• 7159 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

31332.38

167106

0

25648.54

133229.76

0

18983.87

96829.6

0

13135.34

64595.6

0

7159.44

32553.52

0

4421.47

14474.52

0

1635.21

6132.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Este logistics wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Este logistics wyniosły 7995 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Este logistics wyniosła 7980 zł.

a

ktywa obrotowe to 7980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7980 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3154 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 134 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7980 zł w 2023 roku.
• 3619 zł w 2022 roku.
• 10 480 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

43006.5

35339.04

25209.4

17551.7

10479.58

3618.63

7980.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 198%.

Marża netto wyniosła -254%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1912

-0.1968

-0.2397

-0.2543

-8.4527

-0.361

-0.3759

-7.3241

-0.4591

-0.499

-5.2481

-0.7644

-0.9843

-5.0588

-1.5696

-2.2176

-0.7809

1.9758

-2.5406

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Este logistics wyniosły 11 134 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7980 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 134 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2341 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43006.5

1230

0.0286

35339.04

2031.6

0.0575

25209.4

1002

0.0397

17551.7

1402.8

0.0799

10479.58

2341.2

0.2234

3618.63

0

7980.45

11134.45

1.3952

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Este logistics wykazała przychody na poziomie 2453 zł.

Organizacja zarobiła -6062 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 170 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6232 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

170

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Este logistics wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.000002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.181430234061813

0.000677598590594932

0.362802119684632

0.163662015989967

0.146569161350552

0.112994350282486

0

0.207436607713616

0.32064913262451

0.341712824882829

0.178855627131489

0.0359441218019149

0.145399849586362

0.10841546626232

0

0.206308777429467

0.31036968386366

0.30920666013712

0.157961053837342

0.038265306122449

0.113014864404856

0.0897318358927344

0

0.173109243697479

0.304178634300009

0.296859796550199

0.173535564853556

0.0396633082514985

0.0814568849226938

0.0676550428064314

0

0.172104277240087

0.326271186440678

0.281376834217921

0.24377358490566

0.0402265634030748

0.0535129572457667

0.0437976829612885

0

0.197291927294135

0.283283513451368

0.146957097652513

0.000760970660353429

0.056372300517084

0.0290219761784935

0.0285232067510549

0

0.26867006528933

0.166897570887596

0.0998926846717939

0.881534377002655

0.0463688333686216

0.0555201601893146

0.961538461538462

0.475494906784547

Powiązania

ESTE LOGISTICS - powiązanie zwrotne

D MAGDALENA - wspólnik

B BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2017

B Bartosz

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

07.11.2016

03.11.2017

B Bartosz

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

03.11.2017

D Magdalena

Październik 1978

Osoba

wspólnik

07.11.2016

03.11.2017

D Magdalena

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

07.11.2016

B Bartosz

Styczeń 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

02.01.2017

Este Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Brzeziński Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Derdas Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Brzeziński Bartosz (50% udziałów)
• Derdas Magdalena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2016 do 03.11.2017:
• Brzeziński Bartosz (50% udziałów)
• Derdas Magdalena (50% udziałów)

Podobne organizacje do ESTE LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSPORT GROUP JBA SP. Z O.O.	0000876545
2	GLOBALCOD SP. Z O.O.	0000756483
3	TRAFFIC LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000676336
4	USŁUGI TRANSPORTOWE "MAREK MICHALSKI" SP. Z O.O.	0000595677
5	TRUCK MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000532294
6	TD TRANS SP. Z O.O.	0000937198
7	CARGO POLSKA GROUP SP. Z O.O.	0000559772
8	VERUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000618330
9	KETULO SP. Z O.O.	0000679660
10	BETTER WAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000836214
11	KALIX COMPANY SP. Z O.O.	0000771107
12	FDS SP. Z O.O.	0001023695
13	RM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000798807
14	FARBA-TUREK SP. Z O.O.	0000797801
15	TRANSPORT SITARSKI SP. Z O.O.	0000272349
16	PBD JELENIA GÓRA SP. Z O.O.	0000761445
17	MP TRANS MARCIN PITERA SP. K.	0000939451
18	ARKA-TRANS PLUS SP. Z O.O.	0000742535
19	M&J STUCKI SP. Z O.O.	0000411010
20	E-MAR PLUS SP. Z O.O.	0000587381
21	TRANS PLUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000723887
22	TRANS ENERGY SP. Z O.O.	0000837189
23	CALMA SP. Z O.O.	0000557597
24	STD POLSKA SP. Z O.O.	0000565329
25	RETRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000567942
26	ECOOILTRANS SP. Z O.O.	0000601330
27	ANRAD SP. Z O.O.	0000710709
28	PASJAN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000833789
29	STRZELECKI GARAGE SP. Z O.O.	0000942794
30	DAILO SP. Z O.O.	0000891822

ESTE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644821 NIP 6222797462 REGON 365807228

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTE LOGISTICS

ESTE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644821 NIP
6222797462 REGON
365807228