Organizacja Jama group osiągnęła 10 693 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 620 331 zł. Pozostałe przychody to 73 453 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 530 206 zł.
Zysk netto wyniósł 90 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 266 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 693 784 zł w 2023 roku.
• 11 110 403 zł w 2022 roku.
• 4 895 214 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 125 zł w 2023 roku.
• 111 985 zł w 2022 roku.
• 74 001 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jama group wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Jama group wynosi 115 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 769 zł w
2023 roku.
• 235 937 zł w
2022 roku.
• 125 222 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 493 zł w
2023 roku.
• 330 296 zł w
2022 roku.
• 151 723 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jama group wynosi 7 770 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
281 086 zł a 26 734 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 896 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 770 775 zł w 2023 roku.
• 8 071 357 zł w 2022 roku.
• 3 701 587 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jama group wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 317 994
zł.
Koszty operacyjne Jama group wyniosły 10 574 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
675 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 317 994 zł w 2023 roku
• 1 477 242 zł w 2022 roku
• 309 989 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jama group wyniosła 3 854 486 zł.
a
ktywa trwałe to 737 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 116 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 854 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 374 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 479 705 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -360 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 854 486 zł w 2023 roku.
• 3 877 629 zł w 2022 roku.
• 5 082 811 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jama group wyniosły 3 479 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 854 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -448 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 479 705 zł w 2023 roku
• 3 588 987 zł w 2022 roku
• 4 893 334 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jama group wykazała przychody na poziomie 10 693 784 zł.
Organizacja zarobiła 102 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 506 zł w 2023 roku
• 57 204 zł w 2022 roku
• 28 417 zł w 2021 roku