Organizacja Enyo osiągnęła 10 411 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 410 558 zł. Pozostałe przychody to 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 881 005 zł.
Strata netto wyniosła 470 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 655 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 411 300 zł w 2023 roku.
• 8 612 945 zł w 2022 roku.
• 5 539 573 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -470 447 zł w 2023 roku.
• 774 870 zł w 2022 roku.
• 791 329 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enyo wynosi -375 tys. zł.
EBITDA Enyo wynosi -334 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -375 221 zł w
2023 roku.
• 883 079 zł w
2022 roku.
• 879 961 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
75 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -334 404 zł w
2023 roku.
• 969 309 zł w
2022 roku.
• 935 824 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enyo wynosi 7 866 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 028 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 180 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 866 512 zł w 2023 roku.
• 10 119 923 zł w 2022 roku.
• 7 582 693 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enyo wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 725 384
zł.
Koszty operacyjne Enyo wyniosły 10 785 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
450 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 725 384 zł w 2023 roku
• 1 886 337 zł w 2022 roku
• 856 883 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enyo wyniosła 3 591 955 zł.
a
ktywa trwałe to 675 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 916 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 591 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 234 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 357 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 565 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 591 955 zł w 2023 roku.
• 3 514 764 zł w 2022 roku.
• 1 928 756 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enyo wyniosły 2 357 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 591 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 357 761 zł w 2023 roku
• 1 810 124 zł w 2022 roku
• 962 985 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enyo wykazała przychody na poziomie 10 411 300 zł.
Organizacja zarobiła -470 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -470 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 79 219 zł w 2022 roku
• 84 599 zł w 2021 roku