Organizacja Tworzydło transport-logistyka osiągnęła 11 155 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 155 564 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 351 479 zł.
Strata netto wyniosła 195 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 757 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 155 564 zł w 2023 roku.
• 12 760 066 zł w 2022 roku.
• 10 772 292 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -195 914 zł w 2023 roku.
• 126 298 zł w 2022 roku.
• 1 033 964 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tworzydło transport-logistyka wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Tworzydło transport-logistyka wynosi 221 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 847 zł w
2023 roku.
• 217 757 zł w
2022 roku.
• 1 243 686 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tworzydło transport-logistyka wynosi 8 340 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 888 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 322 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 340 324 zł w 2023 roku.
• 10 062 121 zł w 2022 roku.
• 12 272 878 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tworzydło transport-logistyka wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 928 781
zł.
Koszty operacyjne Tworzydło transport-logistyka wyniosły 11 185 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
488 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 928 781 zł w 2023 roku
• 2 727 074 zł w 2022 roku
• 1 098 513 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tworzydło transport-logistyka wyniosła 3 130 544 zł.
a
ktywa trwałe to 635 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 495 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 130 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 204 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 926 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 130 544 zł w 2023 roku.
• 3 636 841 zł w 2022 roku.
• 3 362 479 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tworzydło transport-logistyka wyniosły 1 926 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 130 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 926 169 zł w 2023 roku
• 2 236 551 zł w 2022 roku
• 2 088 487 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tworzydło transport-logistyka wykazała przychody na poziomie 11 155 564 zł.
Organizacja zarobiła -195 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -195 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 72 646 zł w 2022 roku
• 177 294 zł w 2021 roku