Organizacja J-trans osiągnęła 10 959 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 959 690 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 913 656 zł.
Zysk netto wyniósł 46 034 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -163 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 959 690 zł w 2023 roku.
• 12 083 257 zł w 2022 roku.
• 9 460 249 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 034 zł w 2023 roku.
• 24 560 zł w 2022 roku.
• 17 017 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J-trans wynosi 299 tys. zł.
EBITDA J-trans wynosi 400 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 298 880 zł w
2023 roku.
• 216 295 zł w
2022 roku.
• 135 077 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 399 812 zł w
2023 roku.
• 286 213 zł w
2022 roku.
• 186 951 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J-trans wynosi 8 437 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
460 339 zł a 27 399 224 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -77 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 437 730 zł w 2023 roku.
• 9 066 356 zł w 2022 roku.
• 7 269 091 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J-trans wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 338 933
zł.
Koszty operacyjne J-trans wyniosły 10 660 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
316 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 338 933 zł w 2023 roku
• 2 892 995 zł w 2022 roku
• 1 519 886 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J-trans wyniosła 2 922 218 zł.
a
ktywa trwałe to 1 215 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 707 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 922 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 262 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 659 372 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 922 218 zł w 2023 roku.
• 3 181 859 zł w 2022 roku.
• 2 697 207 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J-trans wyniosły 1 659 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 922 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 659 372 zł w 2023 roku
• 1 965 047 zł w 2022 roku
• 1 504 956 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J-trans wykazała przychody na poziomie 10 959 690 zł.
Organizacja zarobiła 59 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 740 zł w 2023 roku
• 13 213 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku