Organizacja Balans osiągnęła 9 592 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 592 528 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 900 388 zł.
Strata netto wyniosła 307 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 349 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 592 528 zł w 2023 roku.
• 10 023 848 zł w 2022 roku.
• 9 443 836 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -307 860 zł w 2023 roku.
• 164 167 zł w 2022 roku.
• 108 383 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balans wynosi -213 tys. zł.
EBITDA Balans wynosi -78 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -212 556 zł w
2023 roku.
• 189 872 zł w
2022 roku.
• 125 901 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -77 881 zł w
2023 roku.
• 371 852 zł w
2022 roku.
• 346 835 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balans wynosi 7 757 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 981 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 757 664 zł w 2023 roku.
• 8 926 737 zł w 2022 roku.
• 8 193 802 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balans wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 214 376
zł.
Koszty operacyjne Balans wyniosły 9 805 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
265 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 214 376 zł w 2023 roku
• 2 703 374 zł w 2022 roku
• 1 917 019 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balans wyniosła 2 358 213 zł.
a
ktywa trwałe to 270 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 088 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 358 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 816 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 541 353 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 358 213 zł w 2023 roku.
• 2 696 925 zł w 2022 roku.
• 2 980 630 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balans wyniosły 541 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 358 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -209 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 541 353 zł w 2023 roku
• 580 252 zł w 2022 roku
• 1 028 123 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balans wykazała przychody na poziomie 9 592 528 zł.
Organizacja zarobiła -307 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -307 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 32 805 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku