Organizacja Rd transport osiągnęła 10 254 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 253 470 zł. Pozostałe przychody to 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 218 398 zł.
Zysk netto wyniósł 35 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 436 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 254 071 zł w 2023 roku.
• 9 759 485 zł w 2022 roku.
• 6 067 288 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 072 zł w 2023 roku.
• 105 601 zł w 2022 roku.
• 465 686 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rd transport wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Rd transport wynosi 174 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rd transport wynosi 7 575 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
350 722 zł a 25 635 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 051 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 575 388 zł w 2023 roku.
• 7 501 474 zł w 2022 roku.
• 6 401 152 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rd transport wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 013 883
zł.
Koszty operacyjne Rd transport wyniosły 10 133 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
314 922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 013 883 zł w 2023 roku
• 1 386 876 zł w 2022 roku
• 1 093 844 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rd transport wyniosła 2 435 928 zł.
a
ktywa trwałe to 330 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 105 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 435 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 798 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 637 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 435 928 zł w 2023 roku.
• 2 612 840 zł w 2022 roku.
• 1 864 131 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rd transport wyniosły 1 637 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 435 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 637 191 zł w 2023 roku
• 1 849 175 zł w 2022 roku
• 1 206 067 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rd transport wykazała przychody na poziomie 10 254 071 zł.
Organizacja zarobiła 79 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 569 zł w 2023 roku
• 45 977 zł w 2022 roku
• 49 325 zł w 2021 roku