Skoncentrowanie na jakości i konkurencyjności cenowej
LUBEST Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w usługowej obróbce metali, działająca na rynku od 2016 roku. Przedsiębiorstwo wprowadza nowoczesne rozwiązania zgodne z ideą Przemysłu 4.0, co pozwala na efektywną produkcję elementów oraz gotowych podzespołów. LUBEST korzysta z najnowszych technologii dostarczanych przez czołowych producentów, co zapewnia wysoki standard oferowanych usług. W ofercie znajdują się usługi toczenia CNC, frezowania CNC, a także projektowanie CAD/CAM/CAE, co pozwala na kompleksową obsługę w zakresie obróbki skrawaniem. Przedsiębiorstwo stawia duży nacisk na jakość swoich produktów, zapewniając jednocześnie konkurencyjność cenową. Wdrożenie innowacji oraz automatyzacja procesów produkcyjnych potwierdza zaangażowanie LUBEST w rozwój i dostosowywanie się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lubest osiągnęła 3 240 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 238 504 zł. Pozostałe przychody to 1861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 221 401 zł.
Zysk netto wyniósł 17 103 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 418 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 240 365 zł w 2023 roku.
• 2 976 211 zł w 2022 roku.
• 1 909 805 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 103 zł w 2023 roku.
• 96 843 zł w 2022 roku.
• 77 470 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubest wynosi 63 tys. zł.
EBITDA Lubest wynosi 158 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 462 zł w
2023 roku.
• 132 051 zł w
2022 roku.
• 72 541 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 158 044 zł w
2023 roku.
• 232 142 zł w
2022 roku.
• 153 354 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubest wynosi 2 923 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 033 zł a 8 100 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 923 648 zł w 2023 roku.
• 3 053 678 zł w 2022 roku.
• 2 192 615 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubest wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 953 727
zł.
Koszty operacyjne Lubest wyniosły 3 175 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 953 727 zł w 2023 roku
• 780 799 zł w 2022 roku
• 755 639 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubest wyniosła 2 216 894 zł.
a
ktywa trwałe to 696 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 520 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 216 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 926 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 290 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 216 894 zł w 2023 roku.
• 2 413 628 zł w 2022 roku.
• 1 707 387 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubest wyniosły 1 290 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 216 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 290 238 zł w 2023 roku
• 1 504 076 zł w 2022 roku
• 894 678 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubest wykazała przychody na poziomie 3 240 365 zł.
Organizacja zarobiła 19 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1941 zł w 2023 roku
• 9534 zł w 2022 roku
• 2321 zł w 2021 roku