INTEC to firma specjalizująca się w automatyzacji procesów produkcyjnych oraz w precyzyjnej obróbce CNC. Oferuje zaawansowane usługi, które obejmują konstrukcję i rozwój systemów automatyzacyjnych, co pozwala na skuteczne optymalizowanie procesów w zakładach produkcyjnych. INTEC dysponuje również kompetencjami w zakresie wdrożeń maszyn CNC, co stanowi fundamentalny element nowoczesnej produkcji. Dodatkowo, firma zajmuje się produkcją normaliów do budowy narzędzi, co zwiększa jej wszechstronność i zdolność do dostosowywania się do różnych potrzeb klientów. Dzięki kompleksowemu podejściu do realizacji projektów i wysokiej klasy technologii, INTEC wyróżnia się na tle konkurencji, dostarczając innowacyjne rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intec osiągnęła 2 506 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 506 678 zł. Pozostałe przychody to 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 380 963 zł.
Zysk netto wyniósł 125 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 331 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 506 782 zł w 2023 roku.
• 2 231 581 zł w 2022 roku.
• 1 152 431 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 715 zł w 2023 roku.
• 339 500 zł w 2022 roku.
• 114 559 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intec wynosi 157 tys. zł.
EBITDA Intec wynosi 370 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 061 zł w
2023 roku.
• 375 233 zł w
2022 roku.
• 130 335 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 369 953 zł w
2023 roku.
• 555 646 zł w
2022 roku.
• 179 687 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intec wynosi 3 245 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 071 930 zł a 6 266 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 245 977 zł w 2023 roku.
• 3 823 363 zł w 2022 roku.
• 1 949 543 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intec wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 274 557
zł.
Koszty operacyjne Intec wyniosły 2 349 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 274 557 zł w 2023 roku
• 185 854 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intec wyniosła 2 306 524 zł.
a
ktywa trwałe to 1 246 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 060 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 306 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 429 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 877 284 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 306 524 zł w 2023 roku.
• 2 216 092 zł w 2022 roku.
• 1 517 178 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intec wyniosły 877 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 306 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 877 284 zł w 2023 roku
• 912 567 zł w 2022 roku
• 553 152 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intec wykazała przychody na poziomie 2 506 782 zł.
Organizacja zarobiła 144 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 614 zł w 2023 roku
• 37 071 zł w 2022 roku
• 11 747 zł w 2021 roku