Własny transport dla elastyczności realizacji zamówień
Grupa Stalmix jest wiodącym producentem cylindrów drukarskich, który rozpoczął swoją działalność w 1994 roku. Od 2001 roku firma specjalizuje się w produkcji cylindrów, które spełniają najwyższe standardy jakościowe i technologiczne. Z siedzibą w Polsce, Grupa Stalmix współpracuje również z klientami z Austrii i Niemiec, co potwierdza jej międzynarodowy zasięg. W procesie produkcji stosowane są nowoczesne technologie oraz materiały, co pozwala na osiągnięcie precyzji wykonania na poziomie +/- 0.02 mm, a także gładkości powierzchni o wartości Ra < 1.0. Kluczowe elementy sukcesu firmy stanowią trzy filary: jakość, konkurencyjne ceny oraz terminowość dostaw. Dzięki własnemu transportowi, Grupa Stalmix zapewnia elastyczność w realizacji zamówień, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klientów. Zespół Stalmix składa się z pasjonatów, którzy są gotowi podjąć się każdego wyzwania, tworząc długofalowe relacje z partnerami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa stalmix osiągnęła 3 833 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 833 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 869 885 zł.
Strata netto wyniosła 36 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 638 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 833 750 zł w 2024 roku.
• 5 099 129 zł w 2023 roku.
• 5 725 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 135 zł w 2024 roku.
• 304 569 zł w 2023 roku.
• 461 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa stalmix wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Grupa stalmix wynosi 23 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa stalmix wynosi 3 216 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 584 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 536 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 216 354 zł w 2024 roku.
• 5 305 317 zł w 2023 roku.
• 6 123 579 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa stalmix wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 750
zł.
Koszty operacyjne Grupa stalmix wyniosły 3 811 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 750 zł w 2024 roku
• 145 073 zł w 2023 roku
• 209 655 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa stalmix wyniosła 1 782 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 782 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 782 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 880 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 901 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 782 348 zł w 2024 roku.
• 2 153 549 zł w 2023 roku.
• 2 395 424 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa stalmix wyniosły 901 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 782 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 901 653 zł w 2024 roku
• 1 236 719 zł w 2023 roku
• 1 783 163 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa stalmix wykazała przychody na poziomie 3 833 750 zł.
Organizacja zarobiła -34 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1840 zł w 2024 roku
• 33 689 zł w 2023 roku
• 45 878 zł w 2022 roku