NETUR POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000666761

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

4,8 mln

zysk

422 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Adres

UL. LOTNISKOWA, 11

Kod pocztowy

36-060

Rejestracja

2017-03-07

Rozpoczęcie działalności

2017-03-07

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Badanie rynku i opinii publicznej Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Netur polska osiągnęła 4 791 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 791 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 369 482 zł.

Zysk netto wyniósł 421 542 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 759 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 791 024 zł w 2023 roku.
• 5 036 382 zł w 2022 roku.
• 3 092 432 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 542 zł w 2023 roku.
• 981 638 zł w 2022 roku.
• 205 205 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

231644.98

1922.18

400879.57

4513.32

2067219.67

-254021.75

3450955.4

-218792.96

3092431.79

205204.72

5036381.98

981637.79

4791023.51

421541.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Netur polska wynosi 699 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 114 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 698 586 zł w 2023 roku.
• 1 285 671 zł w 2022 roku.
• 289 491 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Netur polska wynosi 5 751 686 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 871 504 zł a 11 977 559 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 751 686 zł w 2023 roku.
• 7 839 487 zł w 2022 roku.
• 2 882 440 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

16441.64

178560.34

579112.45

19826.63

305132.95

1002198.93

0

1378146.45

5168049.17

0

2300636.93

8627388.5

0

2882440.07

7731079.47

555347.48

7839486.62

13742929.06

871503.71

5751685.94

11977558.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netur polska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Netur polska wyniosły 4 092 437 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 499 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Netur polska wyniosła 2 732 994 zł.

a

ktywa trwałe to 1 041 956 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 691 038 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 732 994 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 162 005 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 570 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 732 994 zł w 2023 roku.
• 3 116 566 zł w 2022 roku.
• 2 844 104 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

59844.64

69962.24

4286024.68

3283115.29

2844104.2

3116566.37

2732993.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.09

0.05

0.01

0.06

0.17

0.03

0.01

-0.06

1.12

-0.09

-0.12

-0.07

0.49

-0.04

-0.06

0.07

-0.85

0.09

0.07

0.32

1.33

0.26

0.19

0.15

0.36

0.15

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Netur polska wyniosły 1 570 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 732 994 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 570 989 zł w 2023 roku
• 2 376 103 zł w 2022 roku
• 3 085 279 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59844.64

37922.46

0.63

69962.24

43526.74

0.62

4286024.68

4513610.93

1.05

3283115.29

3729494.5

1.14

2844104.2

3085278.69

1.08

3116566.37

2376103.07

0.76

2732993.62

1570988.68

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Netur polska wykazała przychody na poziomie 4 791 024 zł.

Organizacja zarobiła 467 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 830 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 542 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7338 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 830 zł w 2023 roku
• 77 274 zł w 2022 roku
• 453 zł w 2021 roku

Wartość

1805

1246

0

453

77274

45830

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Netur polska wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47327

0.37626

0.27909

0.58156

0.33646

0.48848

0.48592

0.44807

0.57756

0.46305

0.39107

0.27786

0.57447

0.32422

0.3885

0.54814

0.52434

0.55417

0.04888

0.58611

0.78452

0.85004

0.14669

0.14568

0.18846

0.91966

0

0.0814

0.70803

0.74

0.8602

0.2176

0.23456

0.20397

0.71174

0

0.67478

0.66805

0.71826

0.8517

0.52075

0.56784

0.50398

0.04133

0.50215

0.84632

0.72042

0.72004

0.7426

0.76152

0.82615

0.78352

0.95479

0.81452

0.71024

0.64373

0.65623

0.63463

0.5958

0.69408

0.62883

0.63015

0.7242

Powiązania

T STÉPHANE - reprezentacja

INVESTISSEMENTS NÉTUR INC. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2017

Investissements Nétur Inc.

Organizacja

reprezentacja

07.03.2017

09.08.2019

Turcotte Stéphane

Osoba

reprezentacja

09.08.2019

T Stéphane

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Investissements Nétur Inc. posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do NETUR POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPS USŁUGI POLSKA SP. Z O.O.	0000187305
2	AMEK SP. Z O.O. SP. K.	0000549930
3	EKONIT SP. Z O.O.	0000907393
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE WAMECH SP. Z O.O.	0000060826
5	ENERGO - METAL SP. Z O.O.	0000057181
6	JUSZCZYK ZAKŁAD MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000167509
7	AT SP. Z O.O.	0000133508
8	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000294059
9	3D SZLIF SP. Z O.O.	0000361145
10	MECAMA SP. Z O.O.	0000686795
11	AQUADEM-POLSKA SP. Z O.O.	0000161701
12	GAWROŃSCY SP. Z O.O.	0000236434
13	FIRMA TECHNICZNO-HANDLOWA KRANTO SP. Z O.O.	0000026373
14	WYTWÓRNIA HYDRAULIKI OKRĘTOWEJ SP. Z O.O.	0000500520
15	MIKROMETAL SP. Z O.O.	0000305348
16	ALFA LIPSKO SP. Z O.O. SP. K.	0000440245
17	ADWOR SP. Z O.O.	0000658828
18	EAST WEST PLASTICS SP. Z O.O.	0000815188
19	WYTWÓRNIA MASZYN TECHNOLOGICZNYCH B.K. SP. Z O.O.	0000032056
20	PLATECH SP. Z O.O.	0000772824
21	ZERKOPOL SP. Z O.O.	0000195116
22	VDL JANSEN SP. Z O.O.	0000265291
23	GRUPA STALMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000776111
24	PRASMET SP. Z O.O.	0000144374
25	PROFIS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000711850
26	MAKRI SP. Z O.O.	0000711255
27	SIS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000791061
28	SKRAWMET CNC SP. Z O.O.	0000938586
29	WBP SERVICES KONSTRUKCJE STALOWE	0000578393
30	RKOLOR SP. Z O.O.	0000692302

NETUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666761 NIP 5170380369 REGON 366729105

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NETUR POLSKA

NETUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666761 NIP
5170380369 REGON
366729105