ADWOR SP. Z O.O. | KRS: 0000658828

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

7,7 mln

zysk

292 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 2

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2017-01-16

Rozpoczęcie działalności

2017-01-16

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adwor.pl

Email

maciej.popek@yahoo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Opis

Świadczy usługi HR dla firm w całej Europie.
Oferuje usługi spawalnicze oraz śrutownicze najwyższej jakości.
Współpracuje z Funduszami Europejskimi w celu rozwoju usług oraz energooszczędności.
Wysoka rzetelność i terminowość realizacji projektów przemysłowych.
Optymalizacja kosztów związanych z procesami HR.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adwor osiągnęła 7 735 765 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 735 283 zł. Pozostałe przychody to 482 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 443 043 zł.

Zysk netto wyniósł 292 239 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 712 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 735 765 zł w 2023 roku.
• 5 866 069 zł w 2022 roku.
• 4 385 772 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 239 zł w 2023 roku.
• 204 076 zł w 2022 roku.
• 119 051 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3462975.48

635639.23

8833615.49

1090203.47

9107155.87

591556.45

2805051.78

-330873.91

4385771.62

119050.7

5866069.19

204076.11

7735764.63

292239.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adwor wynosi 351 tys. zł.

EBITDA Adwor wynosi 453 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 77 763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 350 768 zł w 2023 roku.
• 203 416 zł w 2022 roku.
• 149 288 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 61 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 452 585 zł w 2023 roku.
• 286 153 zł w 2022 roku.
• 211 929 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adwor wynosi 8 240 369 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 914 235 zł a 19 339 412 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 484 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 240 369 zł w 2023 roku.
• 6 422 073 zł w 2022 roku.
• 4 986 733 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

484229.42

5335436.66

8898949.22

1301882.03

11551772.9

22084038.73

1745549.36

10183212.41

22767889.67

0

3367428.45

7986100.96

1190507

4986732.5

10964429.05

1695055.54

6422072.77

14665172.98

1914235.08

8240369.06

19339411.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adwor wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 444 528 zł.

Koszty operacyjne Adwor wyniosły 7 384 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 87% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 654 112 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 444 528 zł w 2023 roku
• 5 049 338 zł w 2022 roku
• 3 831 039 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adwor wyniosła 2 725 366 zł.

a

ktywa trwałe to 1 007 796 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 717 570 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 725 366 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 552 313 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 052 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 725 366 zł w 2023 roku.
• 3 078 541 zł w 2022 roku.
• 2 867 421 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1890322.33

2979239.2

3394578.43

2981321.4

2867421.37

3078541.32

2725365.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3363

0.9845

0.236

0.1836

0.3659

0.6281

0.1525

0.1234

0.1743

59.1556

0.077

0.065

-0.111

-0.1657

-0.118

0.0415

0.0563

0.034

0.0271

0.0663

0.0903

0.0347

0.0348

0.1072

0.1145

0.0453

0.0378

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adwor wyniosły 173 052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 725 366 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -178 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 052 zł w 2023 roku
• 818 467 zł w 2022 roku
• 751 845 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1890322.33

1244683.1

0.6585

2979239.2

1243396.5

0.4174

3394578.43

1067179.28

0.3144

2981321.4

984796.16

0.3303

2867421.37

751845.43

0.2622

3078541.32

818467.27

0.2659

2725365.56

173052.12

0.0635

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adwor wykazała przychody na poziomie 7 735 765 zł.

Organizacja zarobiła 351 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 011 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 239 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 289 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 011 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 30 261 zł w 2021 roku

Wartość

180747

231679

90295

0

30261

0

59011

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Adwor wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.852889667250438

0.673059360730594

0.659090909090909

0.609929078014184

0.849941383352872

0.876363636363636

0.882412060301508

0.9

0.909444985394352

0.895691609977324

0.826394344069128

0.733584905660377

0.427597955706985

0.74609375

0.767911200807265

0.881756756756757

0.789383561643836

0.929883138564274

0.837421163279608

0.826686004350979

0.749475157452764

0.354134165366615

0.577578475336323

0.581526861451461

0.702702702702703

0.995294117647059

0.875757575757576

0.0603112840466926

0.663115845539281

0.722150259067358

0.348604151753758

0.182329317269076

0.175041876046901

0.176261549395878

0.123032904148784

0

0.617767387492694

0.720191731575794

0.7177089421391

0.304231027535259

0.373292867981791

0.379038613081166

0.452666666666667

0.341610738255034

0.754169240271773

0.65089722675367

0.739420935412027

0.714518760195759

0.335365853658537

0.395762132604238

0.339514978601997

0.465412621359223

0.367844092570037

0

0.657697121401752

0.738520408163265

0.652908067542214

0.126034373010821

0.446927374301676

0.42158273381295

0.573874445149017

0.417568427753024

0.752645502645503

Powiązania

P ALEKSANDRA - wspólnik

P MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2017

P Maciej

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

16.01.2017

P Aleksandra

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

16.01.2017

P Maciej

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Popek Maciej posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Popek Aleksandra posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do ADWOR

	Organizacja	Numer KRS
1	DIOTECH SP. Z O.O.	0000042323
2	METAL-PLAST POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000702226
3	SCHWARZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000631890
4	ALEX TOOLS SP. Z O.O.	0000748852
5	SIS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000791061
6	JUSZCZYK ZAKŁAD MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000167509
7	STALMET-PREMO SP. Z O.O.	0000216406
8	AMEK SP. Z O.O. SP. K.	0000549930
9	AMF SP. Z O.O.	0000437519
10	HORTITECH INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000761108
11	TECHWELD SP. Z O.O.	0000672410
12	TECHNOLOGIE LASEROWE SP. Z O.O.	0000668144
13	ZAKŁAD METALOWY ALEM SP. Z O.O.	0000616790
14	ALFA LIPSKO SP. Z O.O. SP. K.	0000440245
15	SPS USŁUGI POLSKA SP. Z O.O.	0000187305
16	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000294059
17	WBP SERVICES KONSTRUKCJE STALOWE	0000578393
18	NETUR POLSKA SP. Z O.O.	0000666761
19	PRESSTA-NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.	0000256773
20	SERTA POLSKA SP. Z O.O.	0000050300
21	EKONIT SP. Z O.O.	0000907393
22	AT SP. Z O.O.	0000133508
23	AQUADEM-POLSKA SP. Z O.O.	0000161701
24	SMT SP. Z O.O.	0000428731
25	RYBIŃSCY SP. Z O.O.	0000735655
26	JAN-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000798394
27	BLACHMIX SP. Z O.O.	0000488201
28	GRUPA STALMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000776111
29	"PRECY-TECH" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000038175
30	WYTWÓRNIA MASZYN TECHNOLOGICZNYCH B.K. SP. Z O.O.	0000032056

ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000658828 NIP 6922512987 REGON 366362969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADWOR

ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000658828 NIP
6922512987 REGON
366362969