Organizacja Pomorski ośrodek maszynowy osiągnęła 2 868 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 832 092 zł. Pozostałe przychody to 35 908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 775 603 zł.
Zysk netto wyniósł 56 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 868 000 zł w 2023 roku.
• 2 488 050 zł w 2022 roku.
• 2 428 695 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 488 zł w 2023 roku.
• 53 282 zł w 2022 roku.
• 249 065 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pomorski ośrodek maszynowy wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Pomorski ośrodek maszynowy wynosi 77 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 068 zł w
2023 roku.
• 51 997 zł w
2022 roku.
• 266 725 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 588 zł w
2023 roku.
• 94 718 zł w
2022 roku.
• 316 295 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pomorski ośrodek maszynowy wynosi 3 228 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
564 883 zł a 7 169 999 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 228 193 zł w 2023 roku.
• 2 968 157 zł w 2022 roku.
• 3 695 103 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pomorski ośrodek maszynowy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 413 734
zł.
Koszty operacyjne Pomorski ośrodek maszynowy wyniosły 2 805 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 413 734 zł w 2023 roku
• 1 281 286 zł w 2022 roku
• 1 153 622 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pomorski ośrodek maszynowy wyniosła 1 645 571 zł.
a
ktywa trwałe to 239 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 406 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 645 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 453 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 645 571 zł w 2023 roku.
• 1 694 031 zł w 2022 roku.
• 1 595 521 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pomorski ośrodek maszynowy wyniosły 191 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 645 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 917 zł w 2023 roku
• 232 257 zł w 2022 roku
• 155 902 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pomorski ośrodek maszynowy wykazała przychody na poziomie 2 868 000 zł.
Organizacja zarobiła 62 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6487 zł w 2023 roku
• 4910 zł w 2022 roku
• 17 700 zł w 2021 roku