SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Roal work osiągnęła 3 259 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 259 045 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 643 909 zł.
Zysk netto wyniósł 615 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 539 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 259 064 zł w 2023 roku.
• 3 274 899 zł w 2022 roku.
• 818 111 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 615 136 zł w 2023 roku.
• 1 463 495 zł w 2022 roku.
• 291 251 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roal work wynosi 706 tys. zł.
EBITDA Roal work wynosi 711 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
117 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 706 420 zł w
2023 roku.
• 1 638 125 zł w
2022 roku.
• 338 802 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roal work wynosi 6 410 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 777 443 zł a 9 479 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 066 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 410 696 zł w 2023 roku.
• 9 353 337 zł w 2022 roku.
• 1 928 882 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roal work wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 872 469
zł.
Koszty operacyjne Roal work wyniosły 2 552 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 872 469 zł w 2023 roku
• 1 428 286 zł w 2022 roku
• 392 266 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
•
82% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roal work wyniosła 2 783 745 zł.
a
ktywa trwałe to 22 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 761 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 783 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 369 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 783 745 zł w 2023 roku.
• 2 213 975 zł w 2022 roku.
• 501 067 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roal work wyniosły 413 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 783 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 821 zł w 2023 roku
• 459 187 zł w 2022 roku
• 209 774 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 58.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roal work wykazała przychody na poziomie 3 259 064 zł.
Organizacja zarobiła 675 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 615 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 410 zł w 2023 roku
• 149 800 zł w 2022 roku
• 42 460 zł w 2021 roku
Organizacja Roal work wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sharko Roman
posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Oliinyk Alina
posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Oliinyk Alina (50% udziałów)
• Sharko Roman (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2011 do 22.04.2021:
• Mastalski Tomasz (25% udziałów)
• Brzostek Krzysztof (25% udziałów)
• Bartkiewicz Rafał (25% udziałów)
• Krupiński Rafał (25% udziałów)