Specjalizacja w druku etykiet i opakowań kartonowych|Produkcja etykiet samoprzylepnych i termokurczliwych|Wykorzystanie nowoczesnych technologii druku cyfrowego i offsetowego|Doświadczenie na rynku od 1990 roku|Obsługa projektów unijnych i wiele prestiżowych klientów
Mazowieckie Zakłady Graficzne, znane jako MZGraf, to firma poligraficzna z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, która już od blisko 30 lat specjalizuje się w druku różnych produktów, w tym opakowań, etykiet oraz materiałów reklamowych. Historia przedsiębiorstwa sięga 1990 roku, kiedy to zostało założone jako spółka cywilna, a w 2016 roku przekształcone w spółkę jawną. MZGraf wyróżnia się na rynku poligraficznym zarówno nowoczesnym parkiem maszynowym, jak i szeroką gamą oferowanych usług. Firma produkuje opakowania kartonowe oraz etykiety samoprzylepne, zarówno w technice cyfrowej, jak i offsetowej. MZGraf buduje swoją pozycję rynkową przez ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i technicznych, a także kładzie duży nacisk na jakość swoich wyrobów, co potwierdzają liczne nagrody i prestiżowi klienci, którzy zaufali ich usługom. W skład zespołu zarządzającego wchodzą doświadczeni specjaliści, którzy skutecznie kierują firmą oraz jej rozwojem. MZGraf zdobył uznanie na rynku nie tylko w zakresie usług poligraficznych, ale także jako partner w projektach unijnych, co dodatkowo potwierdza ich profesjonalizm i zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk osiągnęła 22 700 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 535 645 zł. Pozostałe przychody to 164 541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 325 208 zł.
Zysk netto wyniósł 6 210 437 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 086 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 700 186 zł w 2024 roku. • 21 630 851 zł w 2023 roku. • 19 221 496 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 616 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 210 437 zł w 2024 roku. • 4 165 576 zł w 2023 roku. • 1 333 357 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wynosi 50 600 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 625 079 zł a 86 946 122 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 139 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 50 600 286 zł w 2024 roku. • 38 726 653 zł w 2023 roku. • 23 588 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wynosi 6,3 mln zł.
EBITDA Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wynosi 9,13 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
645 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 303 909 zł w
2024 roku. • 4 444 277 zł w
2023 roku. • 1 593 550 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 030 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9 133 139 zł w
2024 roku. • 6 948 137 zł w
2023 roku. • 3 339 542 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,78% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku. • 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wynosi 1,41 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 681 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 681 tys. zł a 2,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
155 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,41 mln zł w 2024 roku. • 772 tys. zł w 2023 roku. • 384 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 681 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,83 mln zł w 2024 roku. • 2,04 mln zł w 2023 roku. • 1,45 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 638 759
zł.
Koszty operacyjne Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wyniosły
16 231 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
299 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 638 759 zł w 2024 roku • 3 215 638 zł w 2023 roku • 2 892 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wyniosła 20 566 178 zł.
a
ktywa trwałe to 8 795 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 771 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 566 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 166 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 399 406 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 383 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 566 178 zł w 2024 roku. • 18 958 761 zł w 2023 roku. • 15 278 063 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wyniosły 6 399 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 566 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 673 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 399 406 zł w 2024 roku • 8 767 051 zł w 2023 roku • 8 024 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 46% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wykazała przychody na poziomie 22 700 186 zł.
Organizacja zarobiła 6 210 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 210 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−1 mies. 26 dni20-05-2024
2022
−1 mies. 28 dni18-05-2023
2021
−2 mies. 26 dni21-07-2022
2020
−2 mies. 20 dni27-07-2021
2019
−5 mies. 6 dni12-05-2020
2018
−2 mies. 20 dni26-04-2019
2017
−2 mies. 19 dni27-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki