SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Czarny wilk osiągnęła 232 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 232 623 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 989 zł.
Zysk netto wyniósł 128 634 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -124 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 623 zł w 2023 roku.
• 90 976 zł w 2022 roku.
• 1 064 852 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 634 zł w 2023 roku.
• -187 506 zł w 2022 roku.
• -14 921 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czarny wilk wynosi 729 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 096 zł a 1 800 873 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 729 713 zł w 2023 roku.
• 60 651 zł w 2022 roku.
• 814 152 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarny wilk wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 700
zł.
Koszty operacyjne Czarny wilk wyniosły 103 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 700 zł w 2023 roku
• 86 781 zł w 2022 roku
• 205 522 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czarny wilk wyniosła 80 498 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 62 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 498 zł w 2023 roku.
• 140 595 zł w 2022 roku.
• 226 211 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 160%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 161%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czarny wilk wyniosły 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 zł w 2023 roku
• 189 101 zł w 2022 roku
• 87 210 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czarny wilk wykazała przychody na poziomie 232 623 zł.
Organizacja zarobiła 128 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku