Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZEMPOL PD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648040 NIP
9462664348 REGON
365905787

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

24 mln

zysk

255 tys.

wartość firmy

18,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. TĘCZOWA, 159E

Kod pocztowy

20-517

Rejestracja

2016-11-22

Rozpoczęcie działalności

2016-11-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zempol pd osiągnęła 24 011 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 003 802 zł. Pozostałe przychody to 7562 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 749 187 zł.

Zysk netto wyniósł 254 615 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 486 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 011 364 zł w 2023 roku.
• 24 431 827 zł w 2022 roku.
• 21 863 342 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 615 zł w 2023 roku.
• 41 682 zł w 2022 roku.
• 561 375 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

21094901.8

259803.11

24659589.46

268656.36

23591957.71

162108.95

22367542.13

173773.46

21863342.44

561374.75

24431827.36

41681.58

24011363.99

254615.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zempol pd wynosi 439 tys. zł.

EBITDA Zempol pd wynosi 522 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 439 184 zł w 2023 roku.
• 235 471 zł w 2022 roku.
• 606 311 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 521 774 zł w 2023 roku.
• 412 908 zł w 2022 roku.
• 813 879 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zempol pd wynosi 18 392 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 366 510 zł a 60 028 410 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 392 548 zł w 2023 roku.
• 17 630 160 zł w 2022 roku.
• 17 965 348 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

269852.33

15372332.64

52737254.5

471344.6

17985696.35

61648973.65

592926.31

16969333.92

58979894.28

723256.41

16330045

55918855.32

1144287.47

17965348.1

54658356.1

416815.8

17630159.88

61079568.4

1366510.25

18392548.09

60028409.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zempol pd wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 287 809 zł.

Koszty operacyjne Zempol pd wyniosły 23 564 619 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 101 980 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 287 809 zł w 2023 roku
• 1 220 349 zł w 2022 roku
• 1 140 577 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zempol pd wyniosła 5 052 923 zł.

ktywa trwałe to 129 255 zł.

ktywa obrotowe to 4 923 668 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 052 923 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 822 014 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 230 910 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 052 923 zł w 2023 roku.
• 4 626 416 zł w 2022 roku.
• 4 158 030 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2335569.58

2060470.85

3279805.23

4221099.62

4158029.52

4626416.17

5052923.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1112

0.7221

0.0182

0.0123

0.1304

0.4275

0.0169

0.0109

0.0494

0.2051

0.0134

0.0069

0.0412

0.1802

0.0127

0.0078

0.135

0.3679

0.0277

0.0257

0.009

0.0266

0.0096

0.0017

0.0504

0.1397

0.0183

0.0106

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zempol pd wyniosły 3 230 910 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 052 923 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 230 910 zł w 2023 roku
• 3 059 018 zł w 2022 roku
• 2 632 313 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2335569.58

1975766.47

0.8459

2060470.85

1432011.38

0.695

3279805.23

2489236.81

0.759

4221099.62

3256757.74

0.7715

4158029.52

2632312.89

0.6331

4626416.17

3059017.96

0.6612

5052923.45

3230909.78

0.6394

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zempol pd wykazała przychody na poziomie 24 011 364 zł.

Organizacja zarobiła 328 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 74 274 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 615 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2725 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 274 zł w 2023 roku
• 84 808 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

57925

58126

44806

49419

84808

74274

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Zempol pd wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.855185909980431

0.857438016528926

0.74559686888454

0.55045871559633

0.566197183098592

0.57514450867052

0.81447963800905

0.811494252873563

0.889400921658986

0.852542372881356

0.880570409982175

0.750847457627119

0.457528957528958

0.504807692307692

0.53

0.824761904761905

0.726744186046512

0.89

0.823717948717949

0.89527027027027

0.807692307692308

0.510989010989011

0.519274376417234

0.535046728971963

0.715579710144927

0.616236162361624

0.891143911439114

0.829617834394904

0.893155258764608

0.829617834394904

0.530141843971631

0.475982532751092

0.47926267281106

0.668421052631579

0.608928571428571

0.891500904159132

0.873194221508828

0.872909698996655

0.80577849117175

0.401088929219601

0.605095541401274

0.552106430155211

0.804659498207885

0.70018281535649

0.665008291873963

0.875647668393782

0.804311774461028

0.443223443223443

0.405579399141631

0.429530201342282

0.527927927927928

0.384191176470588

0.884892086330935

0.776119402985075

0.853982300884956

0.803837953091684

0.481069042316258

0.470588235294118

0.481382978723404

0.612334801762115

0.514348785871965

0.855813953488372

Powiązania

B RAK DOROTA - wspólnik, reprezentacja

B PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2016

B Rak Dorota

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

22.11.2016

B Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

B Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

B Rak Dorota

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Birski Paweł posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Birska Rak Dorota posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ZEMPOL PD

	Organizacja	Numer KRS
1	WOKAVIT DYSTRYBUCJA EWA I WALDEMAR WOŹNIAK SP. J.	0000641153
2	REGIONALNE PRZYSMAKI SP. Z O.O.	0000395577
3	IRJAN SP. Z O.O. SP. K.	0000566819
4	WINEONLINE SP. Z O.O.	0000123417
5	KGH SP. Z O.O.	0000576936
6	"AS" S. KEMPA P. LENARCZYK SP. J.	0000059578
7	BEKA P. BARAŃSKI, T. KWAŚNIAK SP. J.	0000898897
8	WINE AVENUE SP. Z O.O.	0000600883
9	PIWO-POL SP. Z O.O.	0000139048
10	B&W PREMIUM SPIRITS SP. Z O.O.	0000704738
11	CZESKIE PIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000771901
12	GIFT SP. Z O.O.	0000648274
13	HURTOWNIA "KIM" KAZIMIERZ KRZEMIŃSKI, MAREK KRZEMIŃSKI,	0000026856
14	LUBAWY SP. Z O.O.	0000499097
15	MARANI 1915 SP. Z O.O.	0000299558
16	A AND M LAKTOMAR SP. Z O.O.	0000193226
17	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
18	KUJAWIANKA INTER SP. Z O.O.	0000225187
19	SAJON GROUP SP. Z O.O.	0000981808
20	FIRMA HANDLOWA SIENCZYŁO SP. J.	0000152264
21	WINELAND SP. Z O.O.	0000061850
22	BWS POLSKA SP. Z O.O.	0000144445
23	SPÓŁKA HANDLOWO-PRODUKCYJNA I.Z.J.E.M. EFEMBERG	0000010110
24	CON-TRADE.MN SP. Z O.O.	0000708978
25	MIVINO SP. Z O.O.	0000268625
26	PROBAN SP. Z O.O.	0000098660
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "JĘDRUŚ" BEATA MUCHA	0000085045
28	FIRMA "AGROS" - KULISZ SP. J. JANUSZ, ANIELA KULISZ	0000282123
29	IMPORT - EXPORT "BŁAUCIAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000659372
30	ALIANS GWÓŹDŹ SP. J.	0000079179

ZEMPOL PD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648040 NIP 9462664348 REGON 365905787

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEMPOL PD

ZEMPOL PD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648040 NIP
9462664348 REGON
365905787