Organizacja Import - export "błauciak" osiągnęła 24 897 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 722 223 zł. Pozostałe przychody to 174 876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 532 943 zł.
Zysk netto wyniósł 189 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 912 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 897 100 zł w 2023 roku.
• 24 717 994 zł w 2022 roku.
• 22 319 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -113 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 281 zł w 2023 roku.
• 11 176 zł w 2022 roku.
• 563 414 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Import - export "błauciak" wynosi 77 tys. zł.
EBITDA Import - export "błauciak" wynosi 121 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
134 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 605 zł w
2023 roku.
• 86 491 zł w
2022 roku.
• 637 261 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
144 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 320 zł w
2023 roku.
• 134 292 zł w
2022 roku.
• 714 005 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Import - export "błauciak" wynosi 18 367 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 012 500 zł a 62 242 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 367 689 zł w 2023 roku.
• 17 535 865 zł w 2022 roku.
• 18 146 002 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Import - export "błauciak" wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 029 799 zł w 2023 roku
• 1 122 495 zł w 2022 roku
• 475 270 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Import - export "błauciak" wyniosła 3 542 082 zł.
a
ktywa trwałe to 906 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 318 966 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 316 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 542 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 350 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 192 082 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 542 082 zł w 2023 roku.
• 3 379 730 zł w 2022 roku.
• 3 638 808 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Import - export "błauciak" wyniosły 2 192 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 542 082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 192 082 zł w 2023 roku
• 2 029 730 zł w 2022 roku
• 2 288 808 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Import - export "błauciak" wykazała przychody na poziomie 24 897 100 zł.
Organizacja zarobiła 251 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 201 zł w 2023 roku
• 35 887 zł w 2022 roku
• 68 759 zł w 2021 roku