Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AG-RA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645444 NIP
8992802384 REGON
365863296

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

65,6 mln

zysk

703 tys.

wartość firmy

47,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. ARMII KRAJOWEJ, 8B

Kod pocztowy

50-541

Rejestracja

2016-11-15

Rozpoczęcie działalności

2016-11-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ag-ra osiągnęła 65 621 533 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 620 533 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 917 874 zł.

Zysk netto wyniósł 702 659 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 259 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 621 533 zł w 2018 roku.
• 19 362 176 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 508 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 702 659 zł w 2018 roku.
• 193 903 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ag-ra wynosi 888 tys. zł.

EBITDA Ag-ra wynosi 888 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 642 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 888 371 zł w 2018 roku.
• 245 878 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 634 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 888 371 zł w 2018 roku.
• 253 796 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ag-ra wynosi 47 268 246 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 709 921 zł a 164 053 832 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 401 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 268 246 zł w 2018 roku.
• 13 866 656 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

182927.13

13866656.11

48405441.08

709921.43

47268246.31

164053832.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ag-ra wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2018 roku.
• 0,09% w 2017 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ag-ra wyniosła 2 585 213 zł.

ktywa trwałe to 4144 zł.

ktywa obrotowe to 2 581 069 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 585 213 zł.

apitał (fundusz) własny to 946 562 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 638 651 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 718 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 585 213 zł w 2018 roku.
• 866 780 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2237

0.795

0.0127

0.01

0.2718

0.7423

0.0135

0.0107

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ag-ra wyniosły 1 638 651 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 585 213 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 015 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 638 651 zł w 2018 roku
• 622 877 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2018 roku
• 72% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

866779.87

622877.03

0.7186

2585212.65

1638650.74

0.6339

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ag-ra wykazała przychody na poziomie 65 621 533 zł.

Organizacja zarobiła 867 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 164 821 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 702 659 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 472 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 821 zł w 2018 roku
• 37 349 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Ag-ra wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.759816339455352

0.871336313959265

0.556891913277417

0.623825562843467

0.419327006039689

0.396875707493774

0.885920196871155

0.882342438850205

0.802788844621514

0.868713903366671

0.955532574974147

0.713943661971831

0.561032863849765

0.419883261156091

0.38223632038065

0.90466594326461

0.860831234256927

0.904133826604472

Powiązania

R ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2016

11.06.2018

G Arkadiusz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

15.11.2016

11.06.2018

G Wiktor

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

11.06.2018

11.02.2020

G Wiktor

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

11.02.2020

R Arkadiusz

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

15.11.2016

11.02.2020

G Wiktor

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

11.02.2020

R Arkadiusz

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Roszyk Arkadiusz posiada 495 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2020 jest Roszyk Arkadiusz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2018 do 11.02.2020 był Gołowkin Wiktor kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 15.11.2016 do 11.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Gąsior Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do AG-RA

	Organizacja	Numer KRS
1	PÓŁNOCNA GRUPA NARZĘDZIOWA SP. Z O.O.	0000002055
2	"POLIMET" S.KIJ SP. J.	0000003533
3	KATHAY-HASTER M. BRZOSTOWSKI, A.A. ŚLEBIODA SP. J.	0000004381
4	"BEST" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CENTRUM BHP I P.	0000005659
5	NENUFAR SP. J. KRZEŚNIAK WICHARY	0000006084
6	JAR TURULA SP. J.	0000006255
7	KOTANYI POLONIA SP. Z O.O.	0000008098
8	EFAR W.NAROŻNY, E.PUKACKA-MRUK SP. J.	0000009093
9	VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000011581
10	BIURO PLUS KRĘPA SP. J.	0000014254
11	UNI-PACK MACIEJKO SP. J.	0000017051
12	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PIEKARSKO-CUKIERNICZE "AS-POLZAP"	0000017155
13	CERMAX SP. J. R.KUN, J.BEŁCZYK	0000017237
14	HURT-TEL SP. Z O.O.	0000019500
15	SABA POLSKA SP. Z O.O.	0000019737
16	HELKRA SP. Z O.O.	0000024117
17	LOXY POLAND SP. Z O.O.	0000025970
18	INTERSTONE SP. Z O.O.	0000026542
19	PFERD VSM SP. Z O.O.	0000026922
20	DORNWELL SP. J. RYMASZEWSKI, RYMASZEWSKA	0000026938
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXIM" MIECZYSŁAW	0000027351
22	HAZBI SP. Z O.O.	0000027773
23	SECO TOOLS(POLAND) SP. Z O.O.	0000028067
24	WALTER POLSKA SP. Z O.O.	0000033958
25	DEHN POLSKA SP. Z O.O.	0000034159
26	AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ SP. J.	0000036457
27	MWV POLAND SP. Z O.O.	0000038086
28	ZOLUX POLSKA SP. Z O.O.	0000038566
29	ASKO-TECH SP. Z O.O.	0000038870
30	MOTREX SP. Z O.O.	0000040357

AG-RA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645444 NIP 8992802384 REGON 365863296

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AG-RA

AG-RA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645444 NIP
8992802384 REGON
365863296