Organizacja Wama proj osiągnęła 1 713 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 713 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 172 753 zł.
Strata netto wyniosła 459 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 713 728 zł w 2023 roku.
• 2 348 138 zł w 2022 roku.
• 1 799 875 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -459 024 zł w 2023 roku.
• -1 030 577 zł w 2022 roku.
• 102 881 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wama proj wynosi -297 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -296 523 zł w
2023 roku.
• -944 090 zł w
2022 roku.
• 109 523 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wama proj wynosi 1 142 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 284 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 142 485 zł w 2023 roku.
• 1 565 425 zł w 2022 roku.
• 1 735 340 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wama proj wynosi 4,26%. To oznacza, że firma ma szansę 4,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,703% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,26% w 2023 roku.
• 6,4% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wama proj wyniosły 2 010 251
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wama proj wyniosła 388 831 zł.
a
ktywa trwałe to 12 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 376 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 388 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 324 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 713 233 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 388 831 zł w 2023 roku.
• 812 264 zł w 2022 roku.
• 727 172 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -118%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wama proj wyniosły 1 713 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 388 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 441%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 713 233 zł w 2023 roku
• 1 677 641 zł w 2022 roku
• 561 972 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 441% w 2023 roku
• 207% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wama proj wykazała przychody na poziomie 1 713 728 zł.
Organizacja zarobiła -459 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -459 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wama proj wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wama Polska
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.08.2021 jest
Wama Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2019 do 12.08.2021:
• Damps Marcin (25% udziałów)
• Valleros Invest Ab (25% udziałów)
• Awatus (25% udziałów)
• Gosto Invest Ab (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2016 do 31.05.2019:
• Valleros Invest Ab (25% udziałów)
• Awatus (25% udziałów)
• Gosto Invest Ab (25% udziałów)
• Bm. Karlsson Invest Ab (25% udziałów)