Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji komercyjnych i publicznych
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej oraz zdjęć i materiałów video
Wykonywanie precyzyjnych pomiarów i tyczenie budynków
Pomiary specjalistyczne dla branży kolejowej i infrastrukturalnej
Usługi geodezyjne dla sektora rolniczego z zastosowaniem dronów
GEO-KART to firma specializing in railway and specialized surveying services that offers comprehensive geodetic support for various types of investments. With over 20 years of experience in the field, GEO-KART employs a creative team of engineers who utilize the latest technologies and top-notch equipment, including GPS systems, servo motor total stations, and drones. The company provides a wide range of services tailored to commercial investments, public infrastructure, and individual projects. Key offerings include land inventory, building staking, specialized measurements, and the drafting of geodetic documentation enhanced by video and photographic materials. GEO-KART's meticulous approach ensures accurate land assessments prior to property acquisitions, as well as detailed geodesic maps required for project approval and construction permits. The provision of specialized measurements is a hallmark of their service, catering to infrastructure projects, including railway track alignment and agricultural land surveys. They also place great emphasis on flexibility, adapting to the dynamic nature of construction projects while maintaining a commitment to precision and reliability. Furthermore, GEO-KART is a partner of PORR, contributing to major urban and infrastructure projects across Poland, which underscores their reputation in the industry. Their client base includes individual customers, small and medium-sized enterprises, and significant infrastructure developers.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geo-kart osiągnęła 1 870 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 870 811 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 870 811 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 208 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 870 831 zł w 2023 roku.
• 2 117 887 zł w 2022 roku.
• 2 050 501 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geo-kart wynosi -178 tys. zł.
EBITDA Geo-kart wynosi -62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -178 301 zł w
2023 roku.
• -79 706 zł w
2022 roku.
• -70 999 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -62 141 zł w
2023 roku.
• -20 097 zł w
2022 roku.
• -16 821 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo-kart wynosi 1 483 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 677 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 483 198 zł w 2023 roku.
• 1 804 106 zł w 2022 roku.
• 1 830 984 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo-kart wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 691 767
zł.
Koszty operacyjne Geo-kart wyniosły 2 049 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 691 767 zł w 2023 roku
• 559 082 zł w 2022 roku
• 627 239 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo-kart wyniosła 679 998 zł.
a
ktywa trwałe to 177 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 502 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 314 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 679 998 zł w 2023 roku.
• 1 056 119 zł w 2022 roku.
• 843 039 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo-kart wyniosły 365 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 362 zł w 2023 roku
• 533 211 zł w 2022 roku
• 224 394 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo-kart wykazała przychody na poziomie 1 870 831 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 803 zł w 2021 roku
Organizacja Geo-kart wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.