Kompleksowa obsługa budowy i modernizacji kotłowni parowych i wodnych.
Modernizacja systemów wodorowych w elektrowniach.
Pomiar gazów – dystrybucja i serwis urządzeń do analizy składu powietrza.
Inżynieria przemysłowa – instalacje 'pod klucz' i systemy automatyki.
Systemy uzdatniania wody dla przemysłu i komunalnych zastosowań.
INTECHDOC to przedsiębiorstwo dostarczające kompleksowe rozwiązania w obszarze inżynierii przemysłowej, technologii kotłowej oraz systemów uzdatniania wody. Firma oferuje szeroki zakres usług, który obejmuje projektowanie, budowę oraz modernizację kotłowni parowych i wodnych. INTECHDOC wyróżnia się możliwością budowy kotłowni mobilnych oraz stacjonarnych, z mocą dostosowaną do potrzeb klientów, sięgającą od 100 kW do 50 MW w przypadku zastosowania kilku jednostek. Dodatkowo, firma angażuje się w modernizację systemów wodorowych, korzystając z zaawansowanych generatorów HySTAT™, co stanowi istotny element ich oferty skierowanej do dużych polskich elektrowni. INTECHDOC wykonuje również instalacje w dziedzinie pomiaru gazów, zapewniając ochronę zdrowia pracowników i bezpieczeństwo w miejscu pracy, poprzez dystrybucję oraz serwis produktów renomowanych marek. W obszarze inżynierii przemysłowej, firma implementuje rozwiązania 'pod klucz', oferując zaawansowane systemy automatyki oraz projektowanie instalacji, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla różnych sektorów przemysłowych, w tym spożywczego, farmaceutycznego oraz energetycznego. INTECHDOC dokłada również szczególną wagę do jakości wody w zastosowaniach przemysłowych, proponując systemy uzdatniania, które eliminują patogeny i szkodliwe substancje, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia chemikaliów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intechdoc osiągnęła 1 899 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 856 708 zł. Pozostałe przychody to 42 954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 003 996 zł.
Strata netto wyniosła 147 288 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -340 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 899 661 zł w 2023 roku.
• 2 489 351 zł w 2022 roku.
• 2 417 694 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -147 288 zł w 2023 roku.
• 143 643 zł w 2022 roku.
• 61 928 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intechdoc wynosi -178 tys. zł.
EBITDA Intechdoc wynosi -178 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -178 361 zł w
2023 roku.
• 215 536 zł w
2022 roku.
• 30 874 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -178 361 zł w
2023 roku.
• 215 536 zł w
2022 roku.
• 30 874 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intechdoc wynosi 1 266 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 749 154 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -652 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 266 441 zł w 2023 roku.
• 2 234 141 zł w 2022 roku.
• 1 859 507 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intechdoc wynosi 91,6%. To oznacza, że firma ma szansę 91,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 15,26% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 91,6% w 2023 roku.
• 82,7% w 2022 roku.
• 15,4% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 498 860
zł.
Koszty operacyjne Intechdoc wyniosły 2 035 069
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-267 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 498 860 zł w 2023 roku
• 1 676 505 zł w 2022 roku
• 1 808 750 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
79% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intechdoc wyniosła 367 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 367 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -762 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 129 800 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -654 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 455 zł w 2023 roku.
• 687 493 zł w 2022 roku.
• 555 367 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intechdoc wyniosły 1 129 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 307%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 129 800 zł w 2023 roku
• 1 302 549 zł w 2022 roku
• 1 314 067 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 307% w 2023 roku
• 189% w 2022 roku
• 237% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intechdoc wykazała przychody na poziomie 1 899 661 zł.
Organizacja zarobiła -147 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -147 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 400 zł w 2021 roku
Organizacja Intechdoc wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pacuła Leszek
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2021 jest
Pacuła Leszek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2016 do 29.01.2021
był Intech Engineering
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.07.2016 do 03.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Intech Engineering . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.