Organizacja Infra plan osiągnęła 3 423 758 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 423 758 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 113 946 zł.
Zysk netto wyniósł 309 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 462 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 423 758 zł w 2023 roku.
• 2 454 591 zł w 2022 roku.
• 2 348 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 812 zł w 2023 roku.
• -259 217 zł w 2022 roku.
• -185 797 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Infra plan wynosi 374 tys. zł.
EBITDA Infra plan wynosi 374 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 373 582 zł w
2023 roku.
• -237 546 zł w
2022 roku.
• -124 258 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 582 zł w
2023 roku.
• -224 780 zł w
2022 roku.
• -101 633 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Infra plan wynosi 3 521 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 559 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 521 755 zł w 2023 roku.
• 1 636 394 zł w 2022 roku.
• 1 565 819 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Infra plan wynosi 3,96%. To oznacza, że firma ma szansę 3,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,655% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,96% w 2023 roku.
• 3,29% w 2022 roku.
• 2,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 019 332
zł.
Koszty operacyjne Infra plan wyniosły 3 050 176
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
274 329 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 019 332 zł w 2023 roku
• 1 803 173 zł w 2022 roku
• 1 716 147 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Infra plan wyniosła 1 323 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 323 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 323 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -802 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 126 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 323 496 zł w 2023 roku.
• 857 103 zł w 2022 roku.
• 707 565 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Infra plan wyniosły 2 126 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 323 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 335 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 126 343 zł w 2023 roku
• 1 969 762 zł w 2022 roku
• 1 561 008 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2023 roku
• 230% w 2022 roku
• 221% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Infra plan wykazała przychody na poziomie 3 423 758 zł.
Organizacja zarobiła 323 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 115 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Infra plan wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Na Engineering
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 02.08.2023 jest
Na Engineering
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2018 do 02.08.2023
był Nawrot Rafał
kontrolując 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.10.2016 do 15.01.2018:
• Nawrot Rafał (50% udziałów)
• Chowaniec Krzysztof (50% udziałów)