Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych FTTH
Generalne wykonawstwo projektów dla operatorów
Doradztwo w zakresie doboru sprzętu telekomunikacyjnego
Budownictwo energooszczędne z niskim zapotrzebowaniem na energię
Audyt energetyczny i systemy OZE
F-TECH to przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu oraz realizacji usług telekomunikacyjnych, które angażuje się w rozwój i budowę sieci optycznych typu FTTH (Fiber To The Home). Firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują nie tylko generalne wykonawstwo projektów telekomunikacyjnych dla operatorów, ale także doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu oraz wsparcie techniczne podczas uruchamiania systemów. W ramach swoich działań, F-TECH zajmuje się również instalacją, konfiguracją oraz integracją systemów telekomunikacyjnych, a także szkoleniem użytkowników dotyczących obsługi oferowanych produktów. Ciekawą częścią działalności firmy jest także budownictwo energooszczędne, które koncentruje się na projektowaniu domów i obiektów użyteczności publicznej wykorzystujących nowoczesne technologie do znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz tworzenia komfortowych warunków dla mieszkańców. Przykładowo, budynki pasywne zaprojektowane przez F-TECH charakteryzują się ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną oraz wysoką termoizolacyjnością, co sprawia, że są przyjazne dla środowiska oraz ekonomiczne w użytkowaniu. Dodatkowo, firma prowadzi działania związane z audytami energetycznymi istniejących obiektów oraz proponuje systemy odnawialnych źródeł energii, co jeszcze bardziej podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja F-tech osiągnęła 8 498 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 463 434 zł. Pozostałe przychody to 35 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 020 775 zł.
Zysk netto wyniósł 442 660 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 013 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 498 826 zł w 2023 roku.
• 24 362 358 zł w 2022 roku.
• 15 054 105 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 660 zł w 2023 roku.
• 706 196 zł w 2022 roku.
• 688 217 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F-tech wynosi 693 tys. zł.
EBITDA F-tech wynosi 932 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 693 038 zł w
2023 roku.
• 889 394 zł w
2022 roku.
• 752 903 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 932 200 zł w
2023 roku.
• 1 052 021 zł w
2022 roku.
• 800 962 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F-tech wynosi 9 664 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 228 093 zł a 21 247 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 103 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 664 615 zł w 2023 roku.
• 20 962 453 zł w 2022 roku.
• 14 155 391 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F-tech wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 551 050
zł.
Koszty operacyjne F-tech wyniosły 7 770 397
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 551 050 zł w 2023 roku
• 1 035 716 zł w 2022 roku
• 1 944 360 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F-tech wyniosła 6 014 017 zł.
a
ktywa trwałe to 871 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 142 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 014 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 970 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 043 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 858 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 014 017 zł w 2023 roku.
• 9 877 842 zł w 2022 roku.
• 4 859 705 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F-tech wyniosły 3 043 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 014 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 043 227 zł w 2023 roku
• 7 349 711 zł w 2022 roku
• 3 037 770 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F-tech wykazała przychody na poziomie 8 498 826 zł.
Organizacja zarobiła 602 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 159 447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 575 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 447 zł w 2023 roku
• 229 329 zł w 2022 roku
• 170 900 zł w 2021 roku