Organizacja Lucatel osiągnęła 18 273 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 271 099 zł. Pozostałe przychody to 2790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 624 199 zł.
Zysk netto wyniósł 646 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 307 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 273 888 zł w 2023 roku.
• 19 504 288 zł w 2022 roku.
• 13 707 095 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 646 900 zł w 2023 roku.
• 499 459 zł w 2022 roku.
• 535 749 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucatel wynosi 16 687 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 917 751 zł a 45 684 721 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 138 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 687 943 zł w 2023 roku.
• 16 807 852 zł w 2022 roku.
• 12 871 121 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucatel wyniosła 6 503 517 zł.
a
ktywa trwałe to 210 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 293 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 503 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 557 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 946 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 503 517 zł w 2023 roku.
• 5 408 577 zł w 2022 roku.
• 5 942 203 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucatel wyniosły 3 946 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 503 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 422 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 946 516 zł w 2023 roku
• 2 999 035 zł w 2022 roku
• 3 822 121 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucatel wykazała przychody na poziomie 18 273 888 zł.
Organizacja zarobiła 804 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 646 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 932 zł w 2023 roku
• 135 635 zł w 2022 roku
• 89 401 zł w 2021 roku
Cichorz Dariusz
posiada 666 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gehrmann Piotr (33% udziałów)
• Kanigowski Jacek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2015 do 11.10.2017:
• Gehrmann Piotr (33% udziałów)
• Kanigowski Jacek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2013 do 10.11.2015:
• Gehrmann Piotr (31% udziałów)
• Kanigowski Jacek (31% udziałów)
• Cichorz Dariusz (31% udziałów)