Instalacje elektryczne dla domów i obiektów przemysłowych
Systemy fotowoltaiczne oraz teletechniczne
Automatyka bram, alarmy i monitoring
Realizacja projektów smart home
Szeroki zasięg usług w północno-wschodniej Polsce
Firma Z.I.P.E. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, założona w 2009 roku przez Joannę i Mariusza Karbowskich, świadczy kompleksowe usługi w zakresie instalacji elektrycznych, systemów teletechnicznych oraz zabezpieczeń. Z.I.P.E. rozpoczęła swoją działalność jako jednoosobowa firma, ewoluując aż do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym celem działalności jest oferowanie niezawodnych instalacji, które zapewniają komfort oraz bezpieczeństwo w domach i obiektach przemysłowych. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę usług, w tym instalacje fotowoltaiczne, elektryczne oraz automatyki budynkowej, co czyni ją liderem w tej dziedzinie w regionie północno-wschodniej Polski. Z.I.P.E. współpracuje z uznanymi dostawcami, gwarantując wysoką jakość używanych materiałów. Klienci mogą skorzystać z usług montażu systemów smart home, alarmów, monitoringu oraz automatyki do bram. Każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z.i.p.e osiągnęła 13 317 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 317 506 zł. Pozostałe przychody to 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 092 881 zł.
Zysk netto wyniósł 224 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 876 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 317 651 zł w 2024 roku.
• 9 169 074 zł w 2023 roku.
• 7 802 231 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 625 zł w 2024 roku.
• 499 136 zł w 2023 roku.
• 912 627 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.i.p.e wynosi 356 tys. zł.
EBITDA Z.i.p.e wynosi 649 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 356 443 zł w
2024 roku.
• 556 164 zł w
2023 roku.
• 1 016 819 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 649 345 zł w
2024 roku.
• 666 884 zł w
2023 roku.
• 1 044 818 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.i.p.e wynosi 11 924 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 147 286 zł a 33 294 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 664 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 924 219 zł w 2024 roku.
• 10 088 075 zł w 2023 roku.
• 10 486 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.i.p.e wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 406 505
zł.
Koszty operacyjne Z.i.p.e wyniosły 12 961 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
343 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 406 505 zł w 2024 roku
• 1 344 754 zł w 2023 roku
• 864 146 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.i.p.e wyniosła 4 027 535 zł.
a
ktywa trwałe to 1 399 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 628 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 027 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 863 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 164 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 027 535 zł w 2024 roku.
• 3 957 685 zł w 2023 roku.
• 3 211 712 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.i.p.e wyniosły 1 164 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 027 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 164 487 zł w 2024 roku
• 1 319 262 zł w 2023 roku
• 1 032 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.i.p.e wykazała przychody na poziomie 13 317 651 zł.
Organizacja zarobiła 338 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 995 zł w 2024 roku
• 57 016 zł w 2023 roku
• 96 101 zł w 2022 roku