Instalacje elektryczne dla domów i obiektów przemysłowych
Systemy fotowoltaiczne oraz teletechniczne
Automatyka bram, alarmy i monitoring
Realizacja projektów smart home
Szeroki zasięg usług w północno-wschodniej Polsce
Firma Z.I.P.E. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, założona w 2009 roku przez Joannę i Mariusza Karbowskich, świadczy kompleksowe usługi w zakresie instalacji elektrycznych, systemów teletechnicznych oraz zabezpieczeń. Z.I.P.E. rozpoczęła swoją działalność jako jednoosobowa firma, ewoluując aż do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym celem działalności jest oferowanie niezawodnych instalacji, które zapewniają komfort oraz bezpieczeństwo w domach i obiektach przemysłowych. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę usług, w tym instalacje fotowoltaiczne, elektryczne oraz automatyki budynkowej, co czyni ją liderem w tej dziedzinie w regionie północno-wschodniej Polski. Z.I.P.E. współpracuje z uznanymi dostawcami, gwarantując wysoką jakość używanych materiałów. Klienci mogą skorzystać z usług montażu systemów smart home, alarmów, monitoringu oraz automatyki do bram. Każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z.i.p.e osiągnęła 9 169 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 169 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 669 938 zł.
Zysk netto wyniósł 499 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 498 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 169 074 zł w 2023 roku.
• 7 802 231 zł w 2022 roku.
• 7 525 510 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 499 136 zł w 2023 roku.
• 912 627 zł w 2022 roku.
• 918 778 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.i.p.e wynosi 556 tys. zł.
EBITDA Z.i.p.e wynosi 667 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 556 164 zł w
2023 roku.
• 1 016 819 zł w
2022 roku.
• 1 005 757 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 666 884 zł w
2023 roku.
• 1 044 818 zł w
2022 roku.
• 1 050 301 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.i.p.e wynosi 10 088 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 978 817 zł a 22 922 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 636 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 088 075 zł w 2023 roku.
• 10 486 204 zł w 2022 roku.
• 9 948 219 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.i.p.e wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 344 754
zł.
Koszty operacyjne Z.i.p.e wyniosły 8 612 910
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
224 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 344 754 zł w 2023 roku
• 864 146 zł w 2022 roku
• 917 122 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.i.p.e wyniosła 3 957 685 zł.
a
ktywa trwałe to 1 056 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 901 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 957 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 638 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 319 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 629 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 957 685 zł w 2023 roku.
• 3 211 712 zł w 2022 roku.
• 2 766 469 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.i.p.e wyniosły 1 319 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 957 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 319 262 zł w 2023 roku
• 1 032 766 zł w 2022 roku
• 1 091 669 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.i.p.e wykazała przychody na poziomie 9 169 074 zł.
Organizacja zarobiła 556 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 016 zł w 2023 roku
• 96 101 zł w 2022 roku
• 74 970 zł w 2021 roku