Organizacja Tonetic group osiągnęła 9 875 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 871 656 zł. Pozostałe przychody to 3722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 341 081 zł.
Zysk netto wyniósł 530 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 360 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 875 378 zł w 2023 roku.
• 8 882 701 zł w 2022 roku.
• 7 154 723 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 530 576 zł w 2023 roku.
• 629 127 zł w 2022 roku.
• 622 569 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tonetic group wynosi 919 tys. zł.
EBITDA Tonetic group wynosi 1,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 919 020 zł w
2023 roku.
• 897 416 zł w
2022 roku.
• 734 286 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
233 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 855 967 zł w
2023 roku.
• 1 730 311 zł w
2022 roku.
• 1 388 586 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tonetic group wynosi 16 320 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 305 757 zł a 40 612 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 421 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 320 662 zł w 2023 roku.
• 11 130 787 zł w 2022 roku.
• 9 478 459 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tonetic group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 575 492
zł.
Koszty operacyjne Tonetic group wyniosły 8 952 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
363 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 575 492 zł w 2023 roku
• 2 535 928 zł w 2022 roku
• 1 849 205 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tonetic group wyniosła 12 347 712 zł.
a
ktywa trwałe to 6 123 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 223 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 347 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 153 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 194 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 377 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 347 712 zł w 2023 roku.
• 6 268 266 zł w 2022 roku.
• 5 591 995 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tonetic group wyniosły 2 194 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 347 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -219 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 194 680 zł w 2023 roku
• 2 678 296 zł w 2022 roku
• 2 634 171 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tonetic group wykazała przychody na poziomie 9 875 378 zł.
Organizacja zarobiła 732 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 202 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 530 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 341 zł w 2023 roku
• 77 786 zł w 2022 roku
• 72 405 zł w 2021 roku