SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOLNET GROUP Sp. z o.o. to firma, która powstała w maju 2011 roku, będąc efektem współpracy wcześniej istniejących podmiotów, takich jak NEW-WAY S.C. oraz CYBERNET LINKDIRECT S.C. Celem tej fuzji było przyspieszenie rozwoju oraz rozszerzenie oferty usług, co miało również na celu obniżenie cen. DOLNET GROUP specjalizuje się w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do internetu oraz telefonii VoIP. Ponadto oferuje również usługi telewizyjne w technologii IPTV oraz systemy monitoringu. Firma stawia na podnoszenie jakości oferowanych usług oraz ciągłe ich rozwijanie, opierając się na doświadczeniu zdobytym przez lata działalności. Klientom zapewnia różnorodne pakiety telewizyjne (podstawowe, premium oraz tematyczne) oraz dedykowane rozwiązania dla firm. Dzięki kompleksowej ofercie, DOLNET GROUP wyróżnia się jako dostawca usług telekomunikacyjnych, dostosowując swoją ofertę do potrzeb różnych grup klientów oraz zapewniając im dostęp do nowoczesnych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolnet group osiągnęła 7 684 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 663 523 zł. Pozostałe przychody to 20 792 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 151 772 zł.
Zysk netto wyniósł 511 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 567 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 684 315 zł w 2023 roku.
• 6 390 654 zł w 2022 roku.
• 6 329 661 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 511 752 zł w 2023 roku.
• 371 621 zł w 2022 roku.
• 458 141 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnet group wynosi 738 tys. zł.
EBITDA Dolnet group wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 737 900 zł w
2023 roku.
• 507 212 zł w
2022 roku.
• 520 078 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 619 218 zł w
2023 roku.
• 1 271 492 zł w
2022 roku.
• 1 220 449 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnet group wynosi 11 536 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 366 354 zł a 23 287 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 829 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 536 238 zł w 2023 roku.
• 9 722 050 zł w 2022 roku.
• 9 674 072 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnet group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 043 326
zł.
Koszty operacyjne Dolnet group wyniosły 6 925 623
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
288 720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 043 326 zł w 2023 roku
• 2 615 609 zł w 2022 roku
• 2 217 069 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnet group wyniosła 9 589 908 zł.
a
ktywa trwałe to 8 389 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 200 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 589 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 821 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 768 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 662 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 589 908 zł w 2023 roku.
• 9 152 377 zł w 2022 roku.
• 8 660 549 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnet group wyniosły 3 768 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 589 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 768 103 zł w 2023 roku
• 3 852 205 zł w 2022 roku
• 3 831 570 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnet group wykazała przychody na poziomie 7 684 315 zł.
Organizacja zarobiła 511 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 511 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku