DOLSAT Sp. z o.o. to firma z Bełchatowa, specjalizująca się w świadczeniu usług telewizji, internetu i telefonii. Organizacja posiada bogatą ofertę, obejmującą internet szerokopasmowy, zarówno przewodowy, jak i radiowy, skierowany nie tylko do mieszkańców bloków, ale także do właścicieli domków jednorodzinnych. DOLSAT kładzie nacisk na bezpieczeństwo w sieci oraz oferuje wsparcie techniczne dla swoich klientów. Ich oferta telewizyjna zawiera różnorodne cyfrowe pakiety premium oraz program lokalny TKB. Telefonia DOLSAT pozwala na zachowanie dotychczasowego numeru telefonu, a także obejmuje różne promocje dostosowane do potrzeb indywidualnych klientów. Ponadto, DOLSAT świadczy dodatkowe usługi takie jak poczta elektroniczna na domenie dolsat.pl, usługi biurowe, wynajem podnośnika koszowego oraz ubezpieczenia i zarządzanie nieruchomościami. Firma oferuje również reklamy poprzez portal ebelchatow.pl oraz eFakturę dla wygody rozliczeń. Bogata historia firmy, jej zarząd oraz zaangażowanie w ochronę danych osobowych są również ważnymi elementami, które budują jej zaufanie wśród lokalnej społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolsat osiągnęła 7 611 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 523 326 zł. Pozostałe przychody to 88 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 894 275 zł.
Strata netto wyniosła 2 370 949 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 611 846 zł w 2023 roku.
• 8 600 879 zł w 2022 roku.
• 7 194 889 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -455 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 370 949 zł w 2023 roku.
• -1586 zł w 2022 roku.
• -1 952 114 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolsat wynosi -1,73 mln zł.
EBITDA Dolsat wynosi -1,61 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
362 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 725 498 zł w
2023 roku.
• -952 409 zł w
2022 roku.
• -1 419 540 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolsat wynosi 7 585 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 029 615 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -471 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 585 063 zł w 2023 roku.
• 9 910 018 zł w 2022 roku.
• 5 491 818 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolsat wynosi 2,18%. To oznacza, że firma ma szansę 2,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,346% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,18% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 5,1% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 098 539
zł.
Koszty operacyjne Dolsat wyniosły 9 248 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
683 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 098 539 zł w 2023 roku
• 4 504 270 zł w 2022 roku
• 4 133 431 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolsat wyniosła 6 496 969 zł.
a
ktywa trwałe to 638 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 858 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 496 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 347 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 149 637 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 496 969 zł w 2023 roku.
• 6 428 984 zł w 2022 roku.
• 4 348 470 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolsat wyniosły 3 149 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 496 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 149 637 zł w 2023 roku
• 860 853 zł w 2022 roku
• 3 421 503 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolsat wykazała przychody na poziomie 7 611 846 zł.
Organizacja zarobiła -2 370 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 370 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku