Organizacja Pini no. 2 osiągnęła 3 285 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 281 562 zł. Pozostałe przychody to 3814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 796 539 zł.
Strata netto wyniosła 514 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 095 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 285 376 zł w 2019 roku.
• 2 638 350 zł w 2018 roku.
• 2 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -171 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -514 977 zł w 2019 roku.
• -200 083 zł w 2018 roku.
• -397 951 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pini no. 2 wynosi -473 tys. zł.
EBITDA Pini no. 2 wynosi -429 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
157 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -473 263 zł w
2019 roku.
• -160 609 zł w
2018 roku.
• -385 738 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
142 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -429 488 zł w
2019 roku.
• -130 779 zł w
2018 roku.
• -385 738 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pini no. 2 wynosi 2 190 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 213 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 729 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 190 251 zł w 2019 roku.
• 1 758 900 zł w 2018 roku.
• 1 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pini no. 2 wynosi 3,33%. To oznacza, że firma ma szansę 3,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,33% w 2019 roku.
• 1,52% w 2018 roku.
• 0,89% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 186 670
zł.
Koszty operacyjne Pini no. 2 wyniosły 3 754 825
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
395 557 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 186 670 zł w 2019 roku
• 1 050 908 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2019 roku
•
38% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pini no. 2 wyniosła 1 273 132 zł.
a
ktywa trwałe to 596 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 671 266 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 273 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 109 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 382 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 420 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 273 132 zł w 2019 roku.
• 1 421 641 zł w 2018 roku.
• 971 040 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pini no. 2 wyniosły 2 382 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 273 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 187%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 791 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 382 342 zł w 2019 roku
• 2 015 874 zł w 2018 roku
• 1 365 189 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 187% w 2019 roku
• 142% w 2018 roku
• 141% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pini no. 2 wykazała przychody na poziomie 3 285 376 zł.
Organizacja zarobiła -514 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -514 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku