SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z TRZECIM WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z TRZECIM WICEPREZESEM ZARZĄDU
Organizacja Exion hydrogen polskie elektrolizery osiągnęła 1 668 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 205 199 zł. Pozostałe przychody to 1 463 648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 644 454 zł.
Strata netto wyniosła 3 439 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 333 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 668 847 zł w 2023 roku.
• 334 711 zł w 2022 roku.
• 29 443 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -687 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 439 255 zł w 2023 roku.
• -4 254 685 zł w 2022 roku.
• -788 735 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exion hydrogen polskie elektrolizery wynosi -4,31 mln zł.
EBITDA Exion hydrogen polskie elektrolizery wynosi -3,92 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exion hydrogen polskie elektrolizery wynosi 1 112 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 172 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 112 565 zł w 2023 roku.
• 223 141 zł w 2022 roku.
• 19 628 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exion hydrogen polskie elektrolizery wynosi 3,68%. To oznacza, że firma ma szansę 3,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,732% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,68% w 2023 roku.
• 4,23% w 2022 roku.
• 1,75% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 478 172
zł.
Koszty operacyjne Exion hydrogen polskie elektrolizery wyniosły 4 514 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
295 634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 478 172 zł w 2023 roku
• 1 977 762 zł w 2022 roku
• 463 644 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
77% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exion hydrogen polskie elektrolizery wyniosła 37 609 034 zł.
a
ktywa trwałe to 28 059 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 549 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 609 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 436 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 045 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 521 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 609 034 zł w 2023 roku.
• 26 818 466 zł w 2022 roku.
• 6 497 537 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła -2,100%.
Marża netto wyniosła -206%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -420 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exion hydrogen polskie elektrolizery wyniosły 46 045 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 609 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 209 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 045 900 zł w 2023 roku
• 31 816 077 zł w 2022 roku
• 7 240 463 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exion hydrogen polskie elektrolizery wykazała przychody na poziomie 1 668 847 zł.
Organizacja zarobiła -2 845 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 593 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 439 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 782 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 593 911 zł w 2023 roku
• 429 336 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Exion hydrogen polskie elektrolizery wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.