Rozwiązania dla różnych sektorów: przemysł, zdrowie, edukacja
Firma Roger to czołowy dostawca systemów kontroli dostępu i automatyki budynkowej na rynku polskim. Od lat specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji autorskich rozwiązań, które usprawniają zarządzanie bezpieczeństwem w różnych sektorach. W swoim portfolio Roger oferuje systemy klasy Enterprise, które można dostosować do potrzeb klientów z różnych branż, takich jak przemysł, służba zdrowia, edukacja oraz sektor publiczny. Wysoka jakość produktów, ich niezawodność oraz możliwość skalowania sprawiają, że firma cieszy się zaufaniem wśród użytkowników. Roger proponuje różnorodne rozwiązania, takie jak kontrola dostępu do budynków, rejestracja czasu pracy, automatyka hotelowa oraz systemy monitorowania obiegu kluczy. Unikalnym elementem działalności firmy jest szeroki wachlarz produktów, w tym zamki elektroniczne, czytniki zbliżeniowe oraz oprogramowanie do zarządzania systemami zabezpieczeń. Dzięki ekspertom z branży i ciągłemu rozwojowi, Roger posiada stabilną pozycję na rynku, co pozwala jej oferować kompleksowe wsparcie oraz innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na rosnące potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Roger osiągnęła 42 267 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 182 631 zł. Pozostałe przychody to 84 790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 975 358 zł.
Zysk netto wyniósł 11 207 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 224 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 267 421 zł w 2023 roku.
• 37 193 412 zł w 2022 roku.
• 32 324 121 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 092 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 207 273 zł w 2023 roku.
• 9 827 534 zł w 2022 roku.
• 9 635 427 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roger wynosi 11,78 mln zł.
EBITDA Roger wynosi 12,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 167 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 777 962 zł w
2023 roku.
• 11 262 974 zł w
2022 roku.
• 10 612 002 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 215 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 450 519 zł w
2023 roku.
• 11 992 699 zł w
2022 roku.
• 11 295 764 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roger wynosi 94 629 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 621 996 zł a 156 901 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 396 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 629 368 zł w 2023 roku.
• 85 424 890 zł w 2022 roku.
• 74 039 619 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roger wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 075 516
zł.
Koszty operacyjne Roger wyniosły 30 404 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 434 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 075 516 zł w 2023 roku
• 11 502 990 zł w 2022 roku
• 9 898 234 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roger wyniosła 33 875 643 zł.
a
ktywa trwałe to 3 659 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 216 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 875 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 829 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 046 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 603 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 875 643 zł w 2023 roku.
• 32 241 977 zł w 2022 roku.
• 22 599 064 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roger wyniosły 5 046 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 875 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 656 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 046 315 zł w 2023 roku
• 3 816 447 zł w 2022 roku
• 4 001 067 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roger wykazała przychody na poziomie 42 267 421 zł.
Organizacja zarobiła 11 699 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 491 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 207 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 491 805 zł w 2023 roku
• 1 480 568 zł w 2022 roku
• 988 177 zł w 2021 roku