Organizacja Eltus osiągnęła 5 856 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 855 760 zł. Pozostałe przychody to 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 108 420 zł.
Strata netto wyniosła 252 660 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 856 525 zł w 2023 roku.
• 6 420 045 zł w 2022 roku.
• 4 349 131 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -252 660 zł w 2023 roku.
• 878 633 zł w 2022 roku.
• -129 049 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltus wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Eltus wynosi 585 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 423 zł w
2023 roku.
• 1 171 954 zł w
2022 roku.
• 6483 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 584 849 zł w
2023 roku.
• 1 610 749 zł w
2022 roku.
• 442 641 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltus wynosi 9 122 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 830 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 122 650 zł w 2023 roku.
• 13 202 357 zł w 2022 roku.
• 7 648 241 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltus wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 1,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 747 240
zł.
Koszty operacyjne Eltus wyniosły 5 736 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 747 240 zł w 2023 roku
• 1 483 371 zł w 2022 roku
• 1 198 067 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltus wyniosła 13 526 172 zł.
a
ktywa trwałe to 12 955 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 571 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 273 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 705 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 568 439 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 526 172 zł w 2023 roku.
• 12 869 197 zł w 2022 roku.
• 12 966 787 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltus wyniosły 6 568 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 526 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -146 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 568 439 zł w 2023 roku
• 5 658 804 zł w 2022 roku
• 6 635 027 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltus wykazała przychody na poziomie 5 856 525 zł.
Organizacja zarobiła -250 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -252 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1831 zł w 2023 roku
• 1104 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku