IZERMED SP. Z O.O. | KRS: 0000198600

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

9,4 mln

zysk

198 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

Adres

SPADZISTA, 1-3

Kod pocztowy

59-850

Rejestracja

2004-03-04

Rozpoczęcie działalności

2004-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Ruchome placówki gastronomiczne Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność szpitali Działalność organizatorów turystyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izermed osiągnęła 9 377 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 371 831 zł. Pozostałe przychody to 5972 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 173 458 zł.

Zysk netto wyniósł 198 373 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 656 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 377 803 zł w 2023 roku.
• 9 105 962 zł w 2022 roku.
• 7 227 197 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 373 zł w 2023 roku.
• 732 979 zł w 2022 roku.
• 898 959 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5435848.11

101959.67

5658522.98

158786.93

6235911.31

127402.37

4839320.99

-57848.67

7227197.4

898958.5

9105961.69

732979.15

9377802.77

198372.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izermed wynosi 649 tys. zł.

EBITDA Izermed wynosi 1,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 649 027 zł w 2023 roku.
• 1 110 678 zł w 2022 roku.
• 1 214 944 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 039 336 zł w 2023 roku.
• 1 818 158 zł w 2022 roku.
• 1 669 566 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izermed wynosi 9 268 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 983 729 zł a 23 444 507 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -644 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 268 944 zł w 2023 roku.
• 11 079 782 zł w 2022 roku.
• 9 941 456 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1019596.7

13136597.4

48559253.24

1587869.3

893915873.12

4744044676

896657.92

5563541.6

15589778.27

0

4079485.41

12098302.48

1527490.29

9941455.89

18067993.5

2077224.65

11079782.38

22764904.22

1983728.8

9268944.1

23444506.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izermed wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 731 734 zł.

Koszty operacyjne Izermed wyniosły 8 722 804 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 339 050 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 731 734 zł w 2023 roku
• 2 942 068 zł w 2022 roku
• 2 277 186 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izermed wyniosła 11 705 338 zł.

a

ktywa trwałe to 9 945 495 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 759 843 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 705 338 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 964 779 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 740 559 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 705 338 zł w 2023 roku.
• 12 040 482 zł w 2022 roku.
• 12 460 214 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12139813.31

1186011169

11384217.79

11664306.85

12460214.31

12040482.03

11705337.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.11

0.1

0.02

0

0.15

0.11

0.03

0.01

0.11

0.09

0.02

-0.01

-0.05

0.08

-0.01

0.07

0.44

0.17

0.12

0.06

0.26

0.12

0.08

0.02

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izermed wyniosły 8 740 559 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 705 338 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 456 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 740 559 zł w 2023 roku
• 9 270 849 zł w 2022 roku
• 10 423 561 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12139813.31

0

1186011169

0

11384217.79

10188673.9

0.9

11664306.85

10526611.63

0.9

12460214.31

10423560.59

0.84

12040482.03

9270849.16

0.77

11705337.7

8740558.95

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izermed wykazała przychody na poziomie 9 377 803 zł.

Organizacja zarobiła 219 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 008 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 373 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3501 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 008 zł w 2023 roku
• 36 741 zł w 2022 roku
• 15 845 zł w 2021 roku

Wartość

0

2242

0

15845

36741

21008

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Izermed wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78923

0.85541

0.83814

0.00561

0.52559

0.67749

0.61321

0.64894

0

0.83266

0.85684

0.99797

0.00453

0.57163

0.69177

0.38122

0.67559

0

0.77609

0.85482

0.83052

0.70236

0.51194

0.62872

0.58268

0.60871

0.71229

0.37342

0.87813

0.83265

0.64762

0.66164

0.78875

0.53562

0.28537

0

0.92917

0.88537

0.83846

0.61868

0.69644

0.75977

0.76852

0.77748

0.84927

0.83833

0.86232

0.82226

0.62071

0.53937

0.565

0.64281

0.67296

0.84833

0.72165

0.8373

0.79638

0.62825

0.46091

0.52864

0.56409

0.51679

0.76663

Powiązania

P PIOTR - wspólnik, reprezentacja

K PRZEMYSŁAW - wspólnik

M WALDEMAR - wspólnik

Ł BOGUMIŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2013

P Piotr

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

04.11.2004

08.01.2013

P Piotr

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

04.03.2004

04.11.2004

P Piotr

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

04.11.2004

K Przemysław

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

04.03.2004

04.11.2004

K Przemysław

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

04.11.2004

M Waldemar

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

08.01.2013

08.03.2016

Ł Bohdan

Październik 1949

Osoba

wspólnik

08.03.2016

Ł Bogumił

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

04.03.2004

P Piotr

Sierpień 1959

Osoba

Udziałowcy

Krysztofowicz Przemysław posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Łasisz Bogumił posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Puzyński Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Musidlak Waldemar posiada 12 udziałów, które stanowią 12% firmy.

Największym udziałowcem od 08.03.2016 jest Krysztofowicz Przemysław kontrolujący 33% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2013 do 08.03.2016 był Krysztofowicz Przemysław kontrolując 33% udziałów.

W okresie od 04.11.2004 do 08.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Puzyński Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do IZERMED

	Organizacja	Numer KRS
1	HABENDA SP. Z O.O.	0000059300
2	CRISTAL SP. Z O.O.	0000067310
3	MONTECANAL POLAND 1 SP. Z O.O.	0000263439
4	KLIMEK SP. Z O.O. SP. K.	0000443872
5	REST SP. Z O.O.	0000146350
6	GLOBAL SP. Z O.O.	0000094775
7	WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA"	0000078845
8	HOTEL ŻYWIECKI SP. Z O.O.	0000429458
9	GAMBIT SP. Z O.O.	0000333371
10	PAŁAC-ŁOMNICA SP. Z O.O.	0000166604
11	ARKONA SP. Z O.O.	0000040898
12	WAWRZYNIAK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000713299
13	GLAMOUR HOUSE SP. Z O.O.	0000496869
14	OGRODOWA ELFEKO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000738094
15	SILVERHOTEL SP. Z O.O.	0000061036
16	WIOSKA TURYSTYCZNA WILKASY SP. Z O.O.	0000134799
17	HOLIMO SP. Z O.O.	0000893999
18	UBM RIWIERA 2 SP. Z O.O. BIS SP. K.	0000649633
19	ART-DOM DEVELOPER SP. Z O.O.	0000306359
20	DWP SP. Z O.O.	0001070555
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WRZOS" SP. Z O.O.	0000071011
22	ART-MUZA SP. Z O.O.	0000815686
23	POMORZANIN SP. Z O.O.	0000152691
24	MINHOONG SOPOT SP. Z O.O.	0000676900
25	ALBAX SP. Z O.O.	0000102187
26	WAŁPUSZ GARDEN SP. Z O.O.	0000512816
27	ELTUS SP. Z O.O.	0000626322
28	ECO RESORT SP. Z O.O.	0000117259
29	HOTEL PREZYDENT SP. Z O.O.	0000134605
30	HOTEL GDAŃSKI SP. Z O.O.	0000346760

IZERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198600 NIP 6131485805 REGON 231201320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZERMED

IZERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198600 NIP
6131485805 REGON
231201320