SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Izermed osiągnęła 9 377 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 371 831 zł. Pozostałe przychody to 5972 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 173 458 zł.
Zysk netto wyniósł 198 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 656 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 377 803 zł w 2023 roku.
• 9 105 962 zł w 2022 roku.
• 7 227 197 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 373 zł w 2023 roku.
• 732 979 zł w 2022 roku.
• 898 959 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izermed wynosi 649 tys. zł.
EBITDA Izermed wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 649 027 zł w
2023 roku.
• 1 110 678 zł w
2022 roku.
• 1 214 944 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 039 336 zł w
2023 roku.
• 1 818 158 zł w
2022 roku.
• 1 669 566 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izermed wynosi 9 268 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 983 729 zł a 23 444 507 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -644 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 268 944 zł w 2023 roku.
• 11 079 782 zł w 2022 roku.
• 9 941 456 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izermed wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 731 734
zł.
Koszty operacyjne Izermed wyniosły 8 722 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
339 050 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 731 734 zł w 2023 roku
• 2 942 068 zł w 2022 roku
• 2 277 186 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izermed wyniosła 11 705 338 zł.
a
ktywa trwałe to 9 945 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 759 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 705 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 964 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 740 559 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 705 338 zł w 2023 roku.
• 12 040 482 zł w 2022 roku.
• 12 460 214 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izermed wyniosły 8 740 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 705 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 456 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 740 559 zł w 2023 roku
• 9 270 849 zł w 2022 roku
• 10 423 561 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izermed wykazała przychody na poziomie 9 377 803 zł.
Organizacja zarobiła 219 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 008 zł w 2023 roku
• 36 741 zł w 2022 roku
• 15 845 zł w 2021 roku