Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

R. KARLIK FINANCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000625629 NIP
7822633605 REGON
364818980

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

9,3 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

21,1 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. KALISKA, 24

Kod pocztowy

61-131

Rejestracja

2016-06-29

Rozpoczęcie działalności

2016-06-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R. karlik finance osiągnęła 9 343 949 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 343 902 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 219 778 zł.

Zysk netto wyniósł 3 124 125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 768 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 343 949 zł w 2023 roku.
• 8 832 215 zł w 2022 roku.
• 8 803 046 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 177 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 124 125 zł w 2023 roku.
• 3 080 401 zł w 2022 roku.
• 3 371 059 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4730827.06

2061531.66

6214619.8

2606557.61

7419911.6

3258409.06

7982950.45

3537769.04

8803045.67

3371059.07

8832215

3080401.23

9343948.52

3124124.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R. karlik finance wynosi 3,92 mln zł.

EBITDA R. karlik finance wynosi 3,96 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 308 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 916 847 zł w 2023 roku.
• 3 856 162 zł w 2022 roku.
• 3 716 602 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 311 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 959 797 zł w 2023 roku.
• 3 901 112 zł w 2022 roku.
• 3 817 552 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R. karlik finance wynosi 21 131 141 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 405 344 zł a 43 737 744 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 466 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 131 141 zł w 2023 roku.
• 20 477 164 zł w 2022 roku.
• 21 029 621 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

933114.05

12333125.39

28861443.24

1133529.26

15702839.57

36491806.54

1248135.17

19228379.15

45617726.84

1159771.28

20632814.41

49528766.56

1676687.3

21029620.7

47194826.98

2267416

20477164.25

43125617.22

2405344.17

21131141.34

43737743.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R. karlik finance wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 577 984 zł.

Koszty operacyjne R. karlik finance wyniosły 5 427 055 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 443 075 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 577 984 zł w 2023 roku
• 4 118 567 zł w 2022 roku
• 4 176 805 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R. karlik finance wyniosła 4 309 486 zł.

ktywa trwałe to 178 588 zł.

ktywa obrotowe to 4 130 898 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 309 486 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 207 126 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 102 360 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 309 486 zł w 2023 roku.
• 3 839 506 zł w 2022 roku.
• 2 967 278 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1708256.09

2091404.72

2351853.02

2442483.43

2967278.37

3839505.51

4309486.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.2068

1.657

0.437

0.4358

1.2463

1.7246

0.4189

0.4194

1.3855

1.958

0.4394

0.4391

1.4484

2.2878

0.4443

0.4432

1.1361

1.5079

0.4222

0.3829

0.8023

1.0189

0.4366

0.3488

0.7249

0.9741

0.4192

0.3343

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R. karlik finance wyniosły 1 102 360 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 309 486 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 102 360 zł w 2023 roku
• 816 284 zł w 2022 roku
• 731 695 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1708256.09

464104.03

0.2717

2091404.72

580032.37

0.2773

2351853.02

687672.79

0.2924

2442483.43

896121.72

0.3669

2967278.37

731695.3

0.2466

3839505.51

816284.18

0.2126

4309486.04

1102360.48

0.2558

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R. karlik finance wykazała przychody na poziomie 9 343 949 zł.

Organizacja zarobiła 3 871 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 747 794 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 124 125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 632 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 747 794 zł w 2023 roku
• 743 784 zł w 2022 roku
• 331 081 zł w 2021 roku

Wartość

331081

743784

747794

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja R. karlik finance wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.967794759825327

0.929965556831229

0.91380250954719

0.457884737175427

0.917464996315402

0.902249806051203

0.976860537836148

0.953680203045685

0.971387002909796

0.94030612244898

0.918525703200776

0.451612903225806

0.916253101736973

0.887801696020874

0.979851537645811

0.95048439181916

0.976508521418701

0.945445689235266

0.923076923076923

0.48719262295082

0.90104772991851

0.886363636363636

0.977398292315419

0.948849104859335

0.976980965028774

0.942405945192754

0.918990703851262

0.565238558909445

0.872597473915431

0.860011474469306

0.977969348659004

0.964614638875424

0.978316326530612

0.943202146690519

0.92687074829932

0.488679245283019

0.871037076840408

0.872080088987764

0.975870069605568

0.949694405265632

0.963627992633518

0.973228995057661

0.938581314878893

0.938632619439868

0.466908431550317

0.834110938310005

0.864098448368111

0.92825311942959

0.908599729851418

0.973392461197339

0.965274519005162

0.931707317073171

0.931018301267011

0.519091348477525

0.8125

0.846927374301676

0.907221425155428

0.887602508441872

0.967935871743487

Powiązania

K RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

K MIKOŁAJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2016

K Ryszard

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

29.06.2016

K Mikołaj

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

29.06.2016

K Ryszard

Sierpień 1951

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do R. KARLIK FINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	MP TRANSACTIONS SP. Z O.O.	0000339387
2	PANTAENIUS GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000699878
3	CENTRUM UBEZPIECZEŃ I LEASINGU WIKTORSKI/WIELGÓRECKI	0000537604
4	SCT-BROKER SP. Z O.O.	0000516911
5	DAMO UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000823655
6	GC BROKER SP. Z O.O.	0000549216
7	EXITO BROKER SP. Z O.O.	0000250756
8	C.M.F. SP. Z O.O.	0000096277
9	IEXPERT.PL S.A.	0000426530
10	RKB SP. Z O.O.	0000047974
11	ALWIS & SECURA SP. Z O.O.	0000128406
12	GRUPA BROKERSKA "QUANTUM" SP. Z O.O.	0000116725
13	COMPERIA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000465027
14	FST-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000134758
15	DIAMOND FINANCE SP. Z O.O.	0000477573
16	GRUPA FINANSOWA EXTENDER SP. Z O.O.	0000169358
17	GSU POLISA SP. Z O.O.	0000279234
18	KJF BROKER SP. Z O.O.	0000271458
19	DOM UBEZPIECZENIOWY SPECTRUM SP. Z O.O.	0000686973
20	ACQUINEX GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000876736
21	SCU SP. Z O.O.	0000690763
22	KOJRA SP. Z O.O.	0000647618
23	SUPERPOLISA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000366006
24	MAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000717140
25	RESO EUROPA SERVICE SP. Z O.O.	0000243724
26	VIVIAMO SP. Z O.O. SP. K.	0000761079
27	IKARS ROBERT ŚLUSARZ SP. K.	0000753328
28	CREED SP. Z O.O.	0000427453
29	RISKMAN WROCŁAW SP. Z O.O.	0000440492
30	BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O.	0000047653

R. KARLIK FINANCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000625629 NIP 7822633605 REGON 364818980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R. KARLIK FINANCE

R. KARLIK FINANCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000625629 NIP
7822633605 REGON
364818980