Organizacja R. karlik finance osiągnęła 9 343 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 343 902 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 219 778 zł.
Zysk netto wyniósł 3 124 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 768 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 343 949 zł w 2023 roku.
• 8 832 215 zł w 2022 roku.
• 8 803 046 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 124 125 zł w 2023 roku.
• 3 080 401 zł w 2022 roku.
• 3 371 059 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R. karlik finance wynosi 3,92 mln zł.
EBITDA R. karlik finance wynosi 3,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
308 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 916 847 zł w
2023 roku.
• 3 856 162 zł w
2022 roku.
• 3 716 602 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
311 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 959 797 zł w
2023 roku.
• 3 901 112 zł w
2022 roku.
• 3 817 552 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R. karlik finance wynosi 21 131 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 405 344 zł a 43 737 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 466 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 131 141 zł w 2023 roku.
• 20 477 164 zł w 2022 roku.
• 21 029 621 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R. karlik finance wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 577 984
zł.
Koszty operacyjne R. karlik finance wyniosły 5 427 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
443 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 577 984 zł w 2023 roku
• 4 118 567 zł w 2022 roku
• 4 176 805 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
•
82% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R. karlik finance wyniosła 4 309 486 zł.
a
ktywa trwałe to 178 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 130 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 309 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 207 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 102 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 309 486 zł w 2023 roku.
• 3 839 506 zł w 2022 roku.
• 2 967 278 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R. karlik finance wyniosły 1 102 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 309 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 102 360 zł w 2023 roku
• 816 284 zł w 2022 roku
• 731 695 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R. karlik finance wykazała przychody na poziomie 9 343 949 zł.
Organizacja zarobiła 3 871 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 747 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 124 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 747 794 zł w 2023 roku
• 743 784 zł w 2022 roku
• 331 081 zł w 2021 roku