Organizacja Olena clean house osiągnęła 1 749 175 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 511 133 zł. Pozostałe przychody to 238 042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 263 237 zł.
Zysk netto wyniósł 247 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 749 175 zł w 2023 roku.
• 2 963 860 zł w 2022 roku.
• 2 516 914 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 896 zł w 2023 roku.
• 9813 zł w 2022 roku.
• -358 459 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olena clean house wynosi 3 268 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 110 470 zł a 5 922 507 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 268 170 zł w 2023 roku.
• 3 127 208 zł w 2022 roku.
• 2 764 310 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olena clean house wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 380
zł.
Koszty operacyjne Olena clean house wyniosły 1 416 316
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 380 zł w 2023 roku
• 838 726 zł w 2022 roku
• 646 423 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olena clean house wyniosła 1 805 167 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 704 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 805 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 480 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 805 167 zł w 2023 roku.
• 1 876 473 zł w 2022 roku.
• 2 014 114 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olena clean house wyniosły 324 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 805 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 540 zł w 2023 roku
• 393 742 zł w 2022 roku
• 565 624 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olena clean house wykazała przychody na poziomie 1 749 175 zł.
Organizacja zarobiła 253 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5822 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5822 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Olena clean house wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.