SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST ZAWSZE JEDNOOSOBOWO- PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.
Organizacja Bialski klub sportowy "stal" osiągnęła 3 228 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 228 454 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 047 861 zł.
Zysk netto wyniósł 180 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 252 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 228 454 zł w 2023 roku.
• 2 840 420 zł w 2022 roku.
• 2 793 756 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 593 zł w 2023 roku.
• 69 046 zł w 2022 roku.
• 205 074 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bialski klub sportowy "stal" wynosi 333 tys. zł.
EBITDA Bialski klub sportowy "stal" wynosi 563 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 333 160 zł w
2023 roku.
• 236 725 zł w
2022 roku.
• 255 070 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 562 990 zł w
2023 roku.
• 446 830 zł w
2022 roku.
• 378 096 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bialski klub sportowy "stal" wynosi 3 142 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 558 zł a 8 071 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 142 234 zł w 2023 roku.
• 2 369 393 zł w 2022 roku.
• 2 984 414 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bialski klub sportowy "stal" wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 840 844
zł.
Koszty operacyjne Bialski klub sportowy "stal" wyniosły 2 895 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 840 844 zł w 2023 roku
• 1 630 953 zł w 2022 roku
• 1 450 374 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bialski klub sportowy "stal" wyniosła 2 401 254 zł.
a
ktywa trwałe to 1 774 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 627 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 401 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 356 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 044 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 401 254 zł w 2023 roku.
• 2 553 734 zł w 2022 roku.
• 3 070 832 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bialski klub sportowy "stal" wyniosły 2 044 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 401 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 044 510 zł w 2023 roku
• 2 287 608 zł w 2022 roku
• 2 668 678 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bialski klub sportowy "stal" wykazała przychody na poziomie 3 228 454 zł.
Organizacja zarobiła 180 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 zł w 2022 roku
• 396 zł w 2021 roku
Organizacja Bialski klub sportowy "stal" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.