Organizacja Kzu "pomorze" osiągnęła 4 140 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 140 023 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 061 510 zł.
Zysk netto wyniósł 1 078 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 429 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 140 023 zł w 2023 roku.
• 3 471 160 zł w 2022 roku.
• 2 732 545 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 078 512 zł w 2023 roku.
• 880 484 zł w 2022 roku.
• 537 051 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kzu "pomorze" wynosi 1,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
219 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 185 796 zł w
2023 roku.
• 967 663 zł w
2022 roku.
• 598 873 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kzu "pomorze" wynosi 8 012 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
938 103 zł a 15 099 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 161 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 012 168 zł w 2023 roku.
• 6 625 287 zł w 2022 roku.
• 4 376 437 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kzu "pomorze" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kzu "pomorze" wyniosły 2 954 226
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kzu "pomorze" wyniosła 2 452 272 zł.
a
ktywa trwałe to 21 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 430 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 452 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 250 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 201 467 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 452 272 zł w 2023 roku.
• 2 501 134 zł w 2022 roku.
• 1 225 016 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 727.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kzu "pomorze" wyniosły 1 201 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 452 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 201 467 zł w 2023 roku
• 1 448 810 zł w 2022 roku
• 682 966 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kzu "pomorze" wykazała przychody na poziomie 4 140 023 zł.
Organizacja zarobiła 1 185 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 078 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 284 zł w 2023 roku
• 87 081 zł w 2022 roku
• 61 823 zł w 2021 roku