Organizacja Serwis sprzątający perła osiągnęła 1 015 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 015 738 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 747 181 zł.
Zysk netto wyniósł 268 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 015 739 zł w 2023 roku.
• 993 923 zł w 2022 roku.
• 921 767 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 557 zł w 2023 roku.
• 419 107 zł w 2022 roku.
• 386 292 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serwis sprzątający perła wynosi 2 915 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 163 765 zł a 6 206 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 915 153 zł w 2023 roku.
• 3 301 390 zł w 2022 roku.
• 2 978 982 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serwis sprzątający perła wyniosła 1 635 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 635 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 635 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 551 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 635 489 zł w 2023 roku.
• 1 385 797 zł w 2022 roku.
• 1 131 630 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serwis sprzątający perła wyniosły 83 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 635 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 802 zł w 2023 roku
• 102 667 zł w 2022 roku
• 39 226 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serwis sprzątający perła wykazała przychody na poziomie 1 015 739 zł.
Organizacja zarobiła 295 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 222 zł w 2023 roku
• 42 177 zł w 2022 roku
• 38 644 zł w 2021 roku
Organizacja Serwis sprzątający perła wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.