LOGISTYKA I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000482529

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

879 tys.

zysk

190 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

GRUDZIĄDZKA, 46-48

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2013-10-23

Rozpoczęcie działalności

2013-10-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Logistyka i nieruchomości osiągnęła 879 084 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 876 735 zł. Pozostałe przychody to 2349 zł.

Całkowite koszty wyniosły 686 575 zł.

Zysk netto wyniósł 190 160 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 879 084 zł w 2024 roku.
• 862 417 zł w 2023 roku.
• 560 366 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 160 zł w 2024 roku.
• 39 666 zł w 2023 roku.
• 83 258 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

447213.6

117156.51

477545.16

128140.09

475020.48

76691.21

477014.8

105609.12

512969.91

87940.55

560365.91

83257.77

862417.42

39665.79

879084.09

190159.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Logistyka i nieruchomości wynosi 250 tys. zł.

EBITDA Logistyka i nieruchomości wynosi 328 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 249 632 zł w 2024 roku.
• 114 172 zł w 2023 roku.
• 122 991 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 328 281 zł w 2024 roku.
• 188 641 zł w 2023 roku.
• 145 041 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Logistyka i nieruchomości wynosi 1 807 566 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 460 872 zł a 2 662 234 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 807 566 zł w 2024 roku.
• 1 051 860 zł w 2023 roku.
• 995 111 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

766768.44

1640191.14

23378.76

854302.56

1793961.26

80897.17

704342.33

1187551.2

160104.01

900550.35

1478527.68

226059.42

919801.56

1282424.77

288502.75

995111.1

1538681.32

318252.09

1051860.2

2156043.55

460871.77

1807566.11

2662233.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logistyka i nieruchomości wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Logistyka i nieruchomości wyniosły 627 103 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Logistyka i nieruchomości wyniosła 1 029 137 zł.

a

ktywa trwałe to 931 137 zł.

a

ktywa obrotowe to 98 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 029 137 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 614 496 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 641 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 029 137 zł w 2024 roku.
• 1 169 664 zł w 2023 roku.
• 1 226 607 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

480819.7

495701.32

344592.83

353962.79

757474.53

1226606.68

1169664.41

1029136.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

-1.21

0.32

0.26

4.11

0.31

0.27

0.22

0.71

0.23

0.16

0.3

0.49

0.24

0.22

0.12

0.29

0.19

0.17

0.07

0.22

0.15

0.03

0.09

0.13

0.05

0.18

0.31

0.28

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Logistyka i nieruchomości wyniosły 414 641 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 029 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 641 zł w 2024 roku
• 745 328 zł w 2023 roku
• 841 936 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

480819.7

577788.11

1.2

495701.32

464529.64

0.94

344592.83

236729.94

0.69

353962.79

140490.78

0.4

757474.53

456061.97

0.6

1226606.68

841936.35

0.69

1169664.41

745328.29

0.64

1029136.8

414641.11

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Logistyka i nieruchomości wykazała przychody na poziomie 879 084 zł.

Organizacja zarobiła 208 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 807 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 160 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1239 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 807 zł w 2024 roku
• 3923 zł w 2023 roku
• 8234 zł w 2022 roku

Wartość

27481

22613

13534

10445

8697

8234

3923

18807

Wyniki na tle rynku "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.21.Z)

dane za rok

Organizacja Logistyka i nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79787

0.55179

0.67199

0.90776

0.85821

0.88512

0.78049

0.04412

0.83495

0.78752

0.58386

0.69688

0.8206

0.82463

0.83632

0.74055

0.96441

0.79967

0.75294

0.60141

0.6719

0.70209

0.6965

0.76386

0.68364

0.73139

0.80697

0.74061

0.61529

0.67349

0.53631

0.70867

0.73997

0.68571

0.60112

0.77764

0.74615

0.65376

0.76773

0.64817

0.72581

0.74537

0.55831

0.52025

0.73841

0.72117

0.62722

0.81096

0.71444

0.64928

0.73721

0.4796

0.47039

0.70314

0.55995

0.61772

0.75566

0.6933

0.45161

0.62128

0.39207

0.35647

0.56903

0.8913

0.7907

0.84783

0.63415

0.71875

0.83871

0.69048

0.65854

0.85366

Powiązania

LOGISTYKA I NIERUCHOMOŚCI - powiązanie zwrotne

ENTORIS - wspólnik

P JAROSŁAW - reprezentacja

P HENRYK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2013

23.06.2021

P Henryk

Luty 1946

Osoba

wspólnik

23.10.2013

23.06.2021

P Jarosław

Maj 1974

Osoba

wspólnik

23.06.2021

Entoris

Organizacja

reprezentacja

23.10.2013

P Jarosław

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

05.09.2017

P Henryk

Luty 1946

Osoba

powiązanie zwrotne

04.11.2013

27.02.2017

Logistyka I Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Entoris posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.06.2021 jest Entoris kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.10.2013 do 23.06.2021:
• Pińkowski Henryk (50% udziałów)
• Pińkowski Jarosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do LOGISTYKA I NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO CLEANING SP. Z O.O.	0000596473
2	SOZAX SP. Z O.O.	0000187682
3	MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE SP. Z O.O.	0000434304
4	ŚWIAT CZYSTOŚCI SP. Z O.O.	0000776289
5	AGMA PORZĄDKI SP. Z O.O.	0000521460
6	GALAR SP. Z O.O.	0000596053
7	ATOM-SERWIS SP. Z O.O.	0000059318
8	MP PERFEKTA SP. Z O.O.	0000716901
9	WPU SP. Z O.O.	0000574827
10	VINCH GRUPA PZ SP. Z O.O.	0000715311
11	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PIĘKNE MIEJSCE"	0000489771
12	DELTA BUSINESS SERVICE SP. Z O.O.	0000230685
13	CLENEO SP. Z O.O.	0000530890
14	GRUPA TRANSFER SP. Z O.O.	0000493933
15	CLEANING OLSZEWSKA SP. Z O.O.	0000909968
16	NOBLECLEANING SP. Z O.O.	0000388748
17	CLEAN-MAX SP. Z O.O.	0000778118
18	BOBR BUD SP. Z O.O.	0000879391
19	FLEXO SP. Z O.O.	0000789102
20	PLATINUM SERVICES SP. Z O.O.	0000411377
21	BIOEKO SP. Z O.O.	0000813764
22	DORA INCO SP. Z O.O.	0000398378
23	SPARTAN 24 SP. Z O.O.	0000515754
24	PIXY SP. Z O.O.	0000811073
25	INTERDES SERWIS TOMASZ KOPAŃSKI SP. K.	0000451523
26	VIRTUS SP. Z O.O.	0000547403
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TUDEN	0000104571
28	RE ACQUISITIONS SP. Z O.O.	0000330192
29	DIAMOND SP. Z O.O.	0000655947
30	LUX-BŁYSK SP. Z O.O.	0000863231

LOGISTYKA I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000482529 NIP 8883118884 REGON 341495925

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOGISTYKA I NIERUCHOMOŚCI

LOGISTYKA I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000482529 NIP
8883118884 REGON
341495925