Organizacja Matmax systemy sprzątające osiągnęła 1 093 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 040 082 zł. Pozostałe przychody to 53 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 974 872 zł.
Zysk netto wyniósł 65 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 093 831 zł w 2023 roku.
• 582 531 zł w 2022 roku.
• 189 788 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 210 zł w 2023 roku.
• 106 636 zł w 2022 roku.
• 88 238 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matmax systemy sprzątające wynosi 1 839 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
652 105 zł a 4 532 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 839 981 zł w 2023 roku.
• 1 615 910 zł w 2022 roku.
• 1 200 512 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matmax systemy sprzątające wyniosła 1 133 310 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 128 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 133 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 133 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 133 310 zł w 2023 roku.
• 1 073 507 zł w 2022 roku.
• 964 452 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matmax systemy sprzątające wyniosły 85 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 133 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 zł w 2023 roku
• 5493 zł w 2022 roku
• 3074 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matmax systemy sprzątające wykazała przychody na poziomie 1 093 831 zł.
Organizacja zarobiła 68 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 467 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2804 zł w 2023 roku
• 17 101 zł w 2022 roku
• 8381 zł w 2021 roku
Organizacja Matmax systemy sprzątające wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.