Organizacja Cleanex biz osiągnęła 1 387 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 387 466 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 202 837 zł.
Zysk netto wyniósł 184 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 387 466 zł w 2023 roku.
• 1 249 574 zł w 2022 roku.
• 658 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 629 zł w 2023 roku.
• 183 130 zł w 2022 roku.
• 180 747 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cleanex biz wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Cleanex biz wynosi 222 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cleanex biz wynosi 2 053 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
389 703 zł a 3 468 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 053 195 zł w 2023 roku.
• 1 816 802 zł w 2022 roku.
• 1 298 942 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cleanex biz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 218
zł.
Koszty operacyjne Cleanex biz wyniosły 1 167 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 218 zł w 2023 roku
• 488 485 zł w 2022 roku
• 145 645 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cleanex biz wyniosła 828 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 828 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 828 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 519 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 828 816 zł w 2023 roku.
• 605 352 zł w 2022 roku.
• 228 847 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cleanex biz wyniosły 309 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 828 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 213 zł w 2023 roku
• 270 377 zł w 2022 roku
• 46 100 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cleanex biz wykazała przychody na poziomie 1 387 466 zł.
Organizacja zarobiła 205 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 878 zł w 2023 roku
• 24 698 zł w 2022 roku
• 16 730 zł w 2021 roku