Organizacja Signal osiągnęła 2 078 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 078 122 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 768 758 zł.
Zysk netto wyniósł 309 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 078 122 zł w 2023 roku.
• 2 097 527 zł w 2022 roku.
• 3 048 287 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 364 zł w 2023 roku.
• -38 165 zł w 2022 roku.
• 219 922 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Signal wynosi 339 tys. zł.
EBITDA Signal wynosi 361 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Signal wynosi 3 699 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 076 640 zł a 5 742 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 699 509 zł w 2023 roku.
• 2 031 802 zł w 2022 roku.
• 3 573 952 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Signal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 099 365
zł.
Koszty operacyjne Signal wyniosły 1 739 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 099 365 zł w 2023 roku
• 1 124 847 zł w 2022 roku
• 1 760 488 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Signal wyniosła 1 892 145 zł.
a
ktywa trwałe to 81 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 810 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 892 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 435 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 892 145 zł w 2023 roku.
• 1 173 117 zł w 2022 roku.
• 1 286 288 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Signal wyniosły 456 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 892 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 625 zł w 2023 roku
• 328 517 zł w 2022 roku
• 403 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Signal wykazała przychody na poziomie 2 078 122 zł.
Organizacja zarobiła 338 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4892 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 353 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7988 zł w 2021 roku