Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M.X.R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000619543 NIP
1231318441 REGON
364534426

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

858 tys.

zysk

56 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 5F

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2016-05-24

Rozpoczęcie działalności

2016-05-24

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.x.r osiągnęła 857 933 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 821 985 zł. Pozostałe przychody to 35 948 zł.

Całkowite koszty wyniosły 765 667 zł.

Zysk netto wyniósł 56 318 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 857 933 zł w 2023 roku.
• 1 020 992 zł w 2022 roku.
• 708 457 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 318 zł w 2023 roku.
• 207 197 zł w 2022 roku.
• -39 656 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

368154.92

-170551.67

524389.27

-307293.11

1276642.01

223487.53

400084.4

-154760.26

708457.23

-39655.79

1020991.95

207197.38

857933.13

56317.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.x.r wynosi 1 054 353 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 257 127 zł a 2 144 833 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 054 353 zł w 2023 roku.
• 1 724 340 zł w 2022 roku.
• 561 537 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

251093.9

920387.3

387280.3

1310973.18

205302.74

1950347.54

3191605.02

355955.48

1000211

561537.37

1771143.07

214888.74

1724339.56

2900763.32

257127.02

1054353.28

2144832.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.x.r wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 986 zł.

Koszty operacyjne M.x.r wyniosły 796 043 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2960 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 986 zł w 2023 roku
• 137 085 zł w 2022 roku
• 147 003 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.x.r wyniosła 4 167 788 zł.

ktywa obrotowe to 4 167 788 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 167 788 zł.

apitał (fundusz) własny to 342 836 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 824 952 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 558 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 167 788 zł w 2023 roku.
• 7 631 568 zł w 2022 roku.
• 3 175 394 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

819781.78

1056444.98

2774382.63

2880943.14

3175394.13

7631567.69

4167788.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 379.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.208

-22.6104

-0.4633

-0.2909

-6.1153

-0.586

0.0806

0.8164

-0.2569

0.1751

-0.0537

-1.3008

-0.4227

-0.3868

-0.0125

-0.3333

-0.056

0.0272

0.7232

0.2214

0.2029

0.0135

0.1643

0.0316

0.0656

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.x.r wyniosły 3 824 952 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 167 788 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 824 952 zł w 2023 roku
• 7 345 049 zł w 2022 roku
• 3 056 417 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

819781.78

812238.73

0.9908

1056444.98

1006195.04

0.9524

2774382.63

2500645.64

0.9013

2880943.14

2761966.41

0.9587

3175394.13

3056417.4

0.9625

7631567.69

7345049.37

0.9625

4167788.08

3824952.05

0.9177

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.x.r wykazała przychody na poziomie 857 933 zł.

Organizacja zarobiła 61 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5570 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 318 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 928 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5570 zł w 2023 roku
• 20 492 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

22698

20492

5570

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja M.x.r wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0350396934026827

0.725569328336696

0.865079365079365

0.70892978868439

0.195555555555556

0.179111531190926

0.246630727762803

0.00477652678266803

0.0256189451022605

0.753919563735515

0.882454251883746

0.677601505781124

0.169130285321416

0.161290322580645

0.197609561752988

0.0134480903711673

0.937199786514855

0.841791044776119

0.944147990039132

0.641862588450126

0.85626643295355

0.23397635345364

0.715606675687867

0.791932543299909

0.947493560531009

0.029232995658466

0.733807506053269

0.939091435185185

0.70812854442344

0.185598859315589

0.175114039533705

0.317791868705707

0.0530188679245283

0.10061860876152

0.761735232067511

0.939416887542598

0.69951660689225

0.348837209302326

0.336393308853529

0.396333949476278

0.128786701879758

0.885316308763784

0.75254730713246

0.965537247621258

0.700292194239599

0.860449168523916

0.853242320819113

0.591957178149876

0.732249548422954

0.89106393796873

0.747434435575827

0.670672007120605

0.921498789001282

0.679080118694362

0.671750310338713

0.531617235590375

0.551971851634658

0.473723168023686

0.764861089554555

Powiązania

C XUEPING - prokurent

ZHANG AXIAO - wspólnik

CHEN HAIBO - wspólnik

CHEN HAIBO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2016

Chen Haibo

Osoba

wspólnik

24.05.2016

Zhang Axiao

Osoba

prokurent

24.07.2020

C Xueping

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

24.05.2016

Chen Haibo

Osoba

Udziałowcy

Chen Haibo posiada 140 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Zhang Axiao posiada 60 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do M.X.R

	Organizacja	Numer KRS
1	ECIPECI SP. Z O.O.	0000762064
2	CRM RESOURCES SP. Z O.O.	0000466824
3	IKANAT SP. Z O.O.	0000725467
4	METEOR E-COMMERCE SP. Z O.O.	0000802268
5	ESTETINO SP. Z O.O.	0000571705
6	EMT GROUP SP. Z O.O.	0000660643
7	HEMAGRA SP. Z O.O.	0000257789
8	SKAN TRADING SP. Z O.O.	0000443076
9	VENDACENTER SP. Z O.O.	0000827359
10	POLSKA ROZRYWKA ELEKTRONICZNA SP. Z O.O.	0000838855
11	TRENING FITNESS PAULA PIOTRZKOWSKA SP. Z O.O.	0000862318
12	PMC GREEN POLAND SP. Z O.O.	0000564287
13	R70 SP. Z O.O.	0000570644
14	K.M. LUL SP. Z O.O.	0000630019
15	DRUKANT SP. Z O.O.	0000879217
16	3MOVE SP. Z O.O.	0000767117
17	RAPEKS SP. Z O.O.	0000903184
18	FUNDACJA "SFINKS" - Z PASJĄ DO DZIECI	0000546838
19	OCEANS SEA SP. Z O.O.	0000830707
20	UMBRELLA NETCON SP. Z O.O.	0000541702
21	OLDTIMERLED SP. Z O.O.	0000777241
22	STOW. RUCH ONKOLOGICZNY PARS	0000346788
23	SUNPRO24 SP. Z O.O.	0000403867
24	8G SP. Z O.O.	0000883767
25	JAKIMIEC & PARTNERS SP. Z O.O.	0000333229
26	SK PRODUCTION POLAND SP. Z O.O.	0000770048
27	NOVO CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000424713
28	FARCO SP. Z O.O.	0000446549
29	SWEETTIME SP. Z O.O.	0000885518
30	SANDSON SP. Z O.O.	0000527953

M.X.R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000619543 NIP 1231318441 REGON 364534426

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.X.R

M.X.R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000619543 NIP
1231318441 REGON
364534426