Oferta obejmuje raczki, kije trekkingowe i akcesoria
Produkty wspierające bezpieczeństwo w górach
Dbałość o wysoką jakość i zadowolenie klientów
Rebranding w 2023 roku
RAPEKS to polska firma, która od niemal 20 lat specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji sprzętu outdoorowego i trekkingowego. Została założona w 2005 roku z pasji do gór i wędrówek. Od początku działalności jej misją było dostarczanie produktów, które zwiększają bezpieczeństwo podczas górskich eskapad. Przełomowym momentem była produkcja innowacyjnych raczków turystycznych, które zyskały uznanie wśród miłośników górskich wypraw. Z biegiem lat firma rozszerzyła swoją ofertę o różnorodne akcesoria, takie jak nakładki antypoślizgowe, kije trekkingowe, stuptuty oraz ogrzewacze do ciała. RAPEKS wyróżnia się dbałością o jakość, co zostało docenione przez klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 2023 roku marka przeszła rebranding, co miało na celu lepsze odzwierciedlenie jej wartości, jakimi są pasja do gór oraz zaangażowanie w satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rapeks osiągnęła 1 164 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 164 690 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 882 382 zł.
Zysk netto wyniósł 282 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 164 697 zł w 2024 roku.
• 729 223 zł w 2023 roku.
• 999 271 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 308 zł w 2024 roku.
• 55 874 zł w 2023 roku.
• 340 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rapeks wynosi 2 368 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 298 zł a 3 952 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 368 996 zł w 2024 roku.
• 961 210 zł w 2023 roku.
• 2 238 321 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rapeks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rapeks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 151
zł.
Koszty operacyjne Rapeks wyniosły 848 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 151 zł w 2024 roku
• 38 465 zł w 2023 roku
• 8721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rapeks wyniosła 705 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 705 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 705 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 705 080 zł w 2024 roku.
• 684 970 zł w 2023 roku.
• 618 980 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rapeks wyniosły 87 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 705 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 349 zł w 2024 roku
• 349 548 zł w 2023 roku
• 339 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rapeks wykazała przychody na poziomie 1 164 697 zł.
Organizacja zarobiła 310 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 297 zł w 2024 roku
• 6781 zł w 2023 roku
• 36 214 zł w 2022 roku
Organizacja Rapeks wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawelec Michał
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.