Organizacja Rapeks osiągnęła 729 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 719 805 zł. Pozostałe przychody to 9419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 663 931 zł.
Zysk netto wyniósł 55 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 243 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 729 223 zł w 2023 roku.
• 999 271 zł w 2022 roku.
• 814 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 874 zł w 2023 roku.
• 235 779 zł w 2022 roku.
• -66 071 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rapeks wynosi 961 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 567 zł a 1 823 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 961 210 zł w 2023 roku.
• 1 818 957 zł w 2022 roku.
• 543 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rapeks wyniosła 684 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 684 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 684 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 335 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 684 970 zł w 2023 roku.
• 618 980 zł w 2022 roku.
• 152 852 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rapeks wyniosły 349 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 684 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 548 zł w 2023 roku
• 339 432 zł w 2022 roku
• 213 924 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 140% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rapeks wykazała przychody na poziomie 729 223 zł.
Organizacja zarobiła 62 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6781 zł w 2023 roku
• 36 214 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rapeks wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawelec Michał
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.