Profesjonalne doradztwo oraz monitoring stanu zdrowia drobiu
Program szczepień dostosowany do wymogów epizootycznych
Firma HP2, założona w 1996 roku, specjalizuje się w wylęgu, odchowie oraz hodowli drobiu. Od początku działalności koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości kur nioski, które są odchowywane do wieku 16-18 tygodni. HP2 wyróżnia się na rynku nie tylko dzięki wysokim standardom hodowli, ale również dzięki indywidualnemu podejściu do potrzeb klientów. Właściciele firmy nieustannie rozwijają swoje kompetencje, zapewniając, że ich stada odpowiadają na wymagania rynku oraz klientów. W ofercie HP2 klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa przez cały okres utrzymania stada, programu szczepień oraz kompleksowego monitoringu stanu zdrowia ptaków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zastosowaniu sprawdzonych metod produkcji, firma gwarantuje optymalne wyniki dla ferm swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hp2 osiągnęła 29 140 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 104 486 zł. Pozostałe przychody to 36 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 286 438 zł.
Zysk netto wyniósł 818 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 908 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 140 783 zł w 2023 roku.
• 24 673 385 zł w 2022 roku.
• 23 953 839 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 818 049 zł w 2023 roku.
• 629 984 zł w 2022 roku.
• 481 829 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hp2 wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Hp2 wynosi 2,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 096 812 zł w
2023 roku.
• 950 127 zł w
2022 roku.
• 597 187 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 027 322 zł w
2023 roku.
• 1 879 078 zł w
2022 roku.
• 1 525 095 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hp2 wynosi 31 979 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 180 485 zł a 72 851 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 544 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 979 679 zł w 2023 roku.
• 27 635 618 zł w 2022 roku.
• 26 090 813 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hp2 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 537 690
zł.
Koszty operacyjne Hp2 wyniosły 28 007 675
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 707 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 537 690 zł w 2023 roku
• 1 438 125 zł w 2022 roku
• 1 330 442 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hp2 wyniosła 14 959 933 zł.
a
ktywa trwałe to 3 882 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 077 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 959 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 373 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 586 205 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -556 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 959 933 zł w 2023 roku.
• 16 802 641 zł w 2022 roku.
• 15 939 366 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hp2 wyniosły 2 586 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 959 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -966 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 586 205 zł w 2023 roku
• 5 246 962 zł w 2022 roku
• 5 013 670 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hp2 wykazała przychody na poziomie 29 140 783 zł.
Organizacja zarobiła 1 030 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 818 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 844 zł w 2023 roku
• 166 725 zł w 2022 roku
• 73 318 zł w 2021 roku