Organizacja Premium agro osiągnęła 19 198 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 198 173 zł. Pozostałe przychody to 576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 293 377 zł.
Zysk netto wyniósł 2 904 796 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 199 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 198 749 zł w 2023 roku.
• 17 846 264 zł w 2022 roku.
• 8 114 026 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 484 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 904 796 zł w 2023 roku.
• 1 621 949 zł w 2022 roku.
• 491 576 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Premium agro wynosi 3,29 mln zł.
EBITDA Premium agro wynosi 3,81 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Premium agro wynosi 30 190 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 771 926 zł a 47 996 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 951 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 190 276 zł w 2023 roku.
• 21 978 632 zł w 2022 roku.
• 9 393 856 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium agro wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 616
zł.
Koszty operacyjne Premium agro wyniosły 15 908 960
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 616 zł w 2023 roku
• 115 450 zł w 2022 roku
• 72 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Premium agro wyniosła 13 929 067 zł.
a
ktywa trwałe to 12 160 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 768 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 929 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 695 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 233 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 213 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 929 067 zł w 2023 roku.
• 11 824 666 zł w 2022 roku.
• 9 632 875 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8548.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Premium agro wyniosły 6 233 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 929 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 036 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 233 166 zł w 2023 roku
• 7 033 561 zł w 2022 roku
• 6 941 941 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Premium agro wykazała przychody na poziomie 19 198 749 zł.
Organizacja zarobiła 2 904 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 904 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 337 781 zł w 2022 roku
• 30 310 zł w 2021 roku