PREMIUM AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000538589

Podsumowanie

aktywa

13,9 mln

przychód

19,2 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

30,2 mln

Branża główna: Chów i hodowla drobiu

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SYSKI

Adres

, 1A

Kod pocztowy

26-341

Rejestracja

2015-01-22

Rozpoczęcie działalności

2015-01-22

Kapitał zakładowy

1556000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Chów i hodowla drobiu Chów i hodowla bydła mlecznego Transport drogowy towarów Chów i hodowla świń Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Premium agro osiągnęła 19 198 749 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 198 173 zł. Pozostałe przychody to 576 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 293 377 zł.

Zysk netto wyniósł 2 904 796 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 199 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 198 749 zł w 2023 roku.
• 17 846 264 zł w 2022 roku.
• 8 114 026 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 484 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 904 796 zł w 2023 roku.
• 1 621 949 zł w 2022 roku.
• 491 576 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3.69

-1892.16

0.13

-15155.7

3725.6

-7615.17

2714506.61

-327853.14

8114025.94

491576.21

17846264.06

1621948.51

19198748.81

2904795.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Premium agro wynosi 3,29 mln zł.

EBITDA Premium agro wynosi 3,81 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Premium agro wynosi 30 190 276 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 771 926 zł a 47 996 872 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 951 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 190 276 zł w 2023 roku.
• 21 978 632 zł w 2022 roku.
• 9 393 856 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

478939.05

2554328.48

0

467569.9

2493705.68

0

1897892.17

10108845

0

3459189.66

8797432.44

2018200.42

9393855.89

20285064.85

3593328.83

21978632.25

44615660.15

5771925.81

30190275.56

47996872.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium agro wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 616 zł.

Koszty operacyjne Premium agro wyniosły 15 908 960 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 769 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 616 zł w 2023 roku
• 115 450 zł w 2022 roku
• 72 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Premium agro wyniosła 13 929 067 zł.

a

ktywa trwałe to 12 160 672 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 768 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 929 067 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 695 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 233 166 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 213 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 929 067 zł w 2023 roku.
• 11 824 666 zł w 2022 roku.
• 9 632 875 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

650814.47

633251.12

3292058.2

7775415.72

9632874.77

11824666.48

13929067.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8548.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-512.78

-0.02

-116582.31

0

-2.78

-2.04

-0.04

-0.15

-0.11

-0.12

0.05

0.18

0.09

0.06

0.14

0.34

0.13

0.09

0.21

0.38

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Premium agro wyniosły 6 233 166 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 929 067 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 036 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 233 166 zł w 2023 roku
• 7 033 561 zł w 2022 roku
• 6 941 941 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

650814.47

12232.35

0.02

633251.12

9824.7

0.02

3292058.2

764846.95

0.23

7775415.72

5576057.61

0.72

9632874.77

6941940.87

0.72

11824666.48

7033561.37

0.59

13929067.26

6233166.18

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Premium agro wykazała przychody na poziomie 19 198 749 zł.

Organizacja zarobiła 2 904 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 904 796 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 337 781 zł w 2022 roku
• 30 310 zł w 2021 roku

Wartość

0

30310

337781

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

dane za rok

Organizacja Premium agro wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.175

0.20677

0.31317

0.12549

0.00939

0.20233

0.16535

0

0.1461

0.22184

0.36039

0.14894

0.00873

0.2

0.15248

0

0.19355

0.24324

0.53871

0.25979

0.05508

0.04386

0.25614

0.22535

0

0.14563

0.46801

0.65049

0.6807

0.15417

0.13853

0.24221

0.12982

0

0.7299

0.54576

0.64952

0.6782

0.63203

0.72

0.65986

0.6955

0.78467

0.75

0.64262

0.6962

0.5931

0.61224

0.67647

0.7322

0.69416

0.85106

0.79078

0.64599

0.68794

0.52045

0.74576

0.73684

0.82117

0.75093

0

Powiązania

C MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

W MARIUSZ - wspólnik

W ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2019

W Artur

Luty 1982

Osoba

wspólnik

22.01.2015

29.11.2019

W Artur

Luty 1982

Osoba

wspólnik

18.12.2019

C Michał

Luty 1995

Osoba

wspólnik

22.01.2015

29.11.2019

C Michał

Luty 1995

Osoba

wspólnik

29.11.2019

18.12.2019

C Michał

Luty 1995

Osoba

wspólnik

18.12.2019

W Mariusz

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

22.01.2015

W Artur

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

22.01.2015

C Michał

Luty 1995

Osoba

Udziałowcy

Ciesielski Michał posiada 7780 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wędzonka Artur posiada 5280 udziałów, które stanowią 33.9% firmy.

Wędzonka Mariusz posiada 2000 udziałów, które stanowią 12.9% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2019 jest Ciesielski Michał kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2019 do 18.12.2019 był Ciesielski Michał kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2015 do 29.11.2019:
• Ciesielski Michał (50% udziałów)
• Wędzonka Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do PREMIUM AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	PAMAL SP. Z O.O.	0000025707
2	LIBERADZ 1 KOŹLAKIEWICZ A I E SP. J.	0000489417
3	FERMA DROBIU ZBIGNIEW JASZCZUK SP. Z O.O.	0000749733
4	FERMY DROBIU SOBCZAK SP. J.	0000686689
5	EIM KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000354594
6	LIBERADZ 2 KOŹLAKIEWICZ A I P SP. J.	0000490295
7	DAR-KAM NIEDZIELAK SP. J.	0000607408
8	P I E KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 1 SP. J.	0000430436
9	EW LINEX SP. Z O.O.	0000337115
10	FERMA SOBOTA SP. Z O.O.	0000460648
11	FERMA ŚWIDRY SP. Z O.O. SP. K.	0000809101
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000162076
13	GOSPODARSTWO ROLNE MIĄCZYN KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000363613
14	GOSPODARSTWO ROLNE HODOWLA DROBIU WIZA SP. Z O.O.	0000508850
15	EKOMASZ SP. Z O.O.	0000042031
16	HUBBARD POLSKA SP. Z O.O.	0000112730
17	E I P KOŹLAKIEWICZ - BOŃKOWO 2 SP. J.	0000430395
18	UIP KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000370308
19	FERMA KŁONÓW SP. Z O.O.	0000614362
20	AGROVO FARM SP. Z O.O.	0000142627
21	FERMA DROBIU "TRZY KOGUTY" SP. Z O.O.	0000248250
22	SYPNIEWO SP. Z O.O.	0000517390
23	GOSPODARSTWO ROLNE SYBERIA KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000364521
24	GOSPODARSTWO ROLNE ROCHNIA - KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000331656
25	IZA - INOX SP. Z O.O.	0000365635
26	INDDROB SP. Z O.O.	0000281771
27	FERMA DROBIU , E.I W. SZEWCZYK, MGR H.I K. BŁACHNIO	0000089652
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PROMIEŃ" W OGRODZONEJ	0000127423
29	SAS AGRO JAWORSKA-MALEWSKA SP. J.	0000829163
30	HP2 SP. Z O.O. ODCHÓW I HODOWLA DROBIU SP. K.	0000616537

PREMIUM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538589 NIP 7681836860 REGON 360595336

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PREMIUM AGRO

PREMIUM AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538589 NIP
7681836860 REGON
360595336