Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MERCENARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000616249 NIP
5862306107 REGON
364366762

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-673 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. ŚLĄSKA, 54

Kod pocztowy

81-310

Rejestracja

2016-05-04

Rozpoczęcie działalności

2016-05-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA - MERCENARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ REPREZENTACJA KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mercenarius osiągnęła 3 060 669 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 056 956 zł. Pozostałe przychody to 3714 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 729 664 zł.

Strata netto wyniosła 672 708 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 287 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 060 669 zł w 2023 roku.
• 2 914 435 zł w 2022 roku.
• 1 257 143 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -113 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -672 708 zł w 2023 roku.
• -510 987 zł w 2022 roku.
• -377 451 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1338563.41

11086.48

1589100.26

357375.97

1805221.32

10087.18

2626862.88

-221237.53

1257142.61

-377450.86

2914435.04

-510986.81

3060669.37

-672708.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mercenarius wynosi -587 tys. zł.

EBITDA Mercenarius wynosi -549 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 99 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -586 590 zł w 2023 roku.
• -447 048 zł w 2022 roku.
• -354 452 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 105 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -549 110 zł w 2023 roku.
• -431 598 zł w 2022 roku.
• -347 204 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mercenarius wynosi 2 040 446 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 651 673 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 040 446 zł w 2023 roku.
• 1 942 957 zł w 2022 roku.
• 838 095 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

936721.53

3346408.52

213931

2702835.06

5003263.58

45065.39

1288894.99

4513053.3

1751241.92

6567157.2

838095.07

3142856.53

1942956.69

7286087.6

2040446.25

7651673.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mercenarius wynosi 2,27%. To oznacza, że firma ma szansę 2,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,371% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,27% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
• 1,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 781 971 zł.

Koszty operacyjne Mercenarius wyniosły 3 643 545 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 245 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 781 971 zł w 2023 roku
• 743 296 zł w 2022 roku
• 356 710 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mercenarius wyniosła 2 248 365 zł.

ktywa trwałe to 1 810 539 zł.

ktywa obrotowe to 437 826 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 248 365 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 732 383 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 980 748 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 248 365 zł w 2023 roku.
• 1 643 414 zł w 2022 roku.
• 1 204 553 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

251128.68

453862.5

603556.65

691870.83

1204553.34

1643414.01

2248365.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0441

-0.1537

0.0085

0.0083

0.7874

1.2529

0.2301

0.2249

0.0167

0.1679

0.0123

0.0056

-0.3198

1.292

-0.0746

-0.0842

-0.3134

0.6879

-0.282

-0.3002

-0.3109

0.4822

-0.1534

-0.1753

-0.2992

0.3883

-0.1919

-0.2198

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mercenarius wyniosły 3 980 748 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 248 365 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 177%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 980 748 zł w 2023 roku
• 2 703 089 zł w 2022 roku
• 1 753 242 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 177% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

251128.68

323263.31

1.2872

453862.5

168621.16

0.3715

603556.65

543469.47

0.9004

691870.83

863108.36

1.2475

1204553.34

1753241.73

1.4555

1643414.01

2703089.21

1.6448

2248365.04

3980748.29

1.7705

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mercenarius wykazała przychody na poziomie 3 060 669 zł.

Organizacja zarobiła -672 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -672 708 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mercenarius wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77489539748954

0.895338610378188

0.785774058577406

0.817444219066937

0.473901098901099

0.431007751937985

0.664994984954865

0.149542217700916

0.956819739547635

0.9004329004329

0.82659355723098

0.488782051282051

0.796976241900648

0.808252427184466

0.963521015067407

0.921962992759453

0.745515695067265

0.920376175548589

0.863789237668161

0.733468286099865

0.38971315529179

0.407692307692308

0.606262491672219

0.601752021563342

0.0208333333333333

0.938832772166106

0.880589430894309

0.863145258103241

0.235652173913043

0.267874165872259

0.1229216152019

0.934131736526946

0.00938086303939963

0.891484942886812

0.903377110694184

0.896242288278183

0.141908713692946

0.140018066847335

0.10920177383592

0.812989921612542

0.0086128739800544

0.934164588528678

0.914777878513146

0.916276651066043

0.180502665651181

0.173985086992544

0.0976863753213368

0.737415672029061

0.00642054574638844

0.912735849056604

0.919743178170145

0.924972004479283

0.151414309484193

0.144772117962467

0.104825291181364

0.71923937360179

Powiązania

MERCENARIUS - wspólnik, reprezentacja

B ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2016

B Anna

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

04.05.2016

Mercenarius

Organizacja

reprezentacja

04.05.2016

Mercenarius

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MERCENARIUS

	Organizacja	Numer KRS
1	FRONT DESK SP. Z O.O.	0000687498
2	MAJOR DEV SP. Z O.O.	0000583216
3	SOLINEA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.	0000574448
4	EKO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000570477
5	HPS SP. Z O.O.	0000815104
6	ADS SP. Z O.O.	0000814781
7	TOTALENERGIES RENEWABLES SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000696627
8	PROACCT SP. Z O.O.	0000291880
9	A4.BLOCK.PL SP. Z O.O.	0000145159
10	DEXUS POLSKA SP. Z O.O.	0000634140
11	ABAKUS SP. Z O.O.	0000447089
12	COLUMBUS INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000590729
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DSK SP. Z O.O.	0000062343
14	DAILY SERVICES SP. Z O.O.	0000737351
15	WAIMEA SSC SP. Z O.O.	0000804955
16	BIURO HUB KOLEKTYW SP. Z O.O.	0000923105
17	MEDICANA SP. Z O.O.	0000429852
18	CENTRUM USŁUG SP. Z O.O.	0000875330
19	NORDIC FRESH SP. Z O.O.	0000574465
20	GLAVIA POLAND SP. Z O.O.	0000788337
21	ZNSYSTEM SP. Z O.O.	0000843068
22	BARTER PLUS SP. Z O.O.	0000831446
23	JP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000669474
24	GRUPA MODERATOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.	0000783077
25	PŁOCHARZ SP. Z O.O. SP. J.	0000478935
26	DRAKE EXPERT SP. Z O.O.	0000724756
27	WERWA TEAM SP. Z O.O.	0000847003
28	KADRY SZTABOWE SP. Z O.O.	0000823844
29	FIRST PROPERTY SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000712633
30	SCAN CON PL SP. Z O.O.	0000469488

MERCENARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000616249 NIP 5862306107 REGON 364366762

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MERCENARIUS

MERCENARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000616249 NIP
5862306107 REGON
364366762