MERCENARIUS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000616249

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

4,2 mln

zysk

-148 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. ŚLĄSKA, 54

Kod pocztowy

81-310

Rejestracja

2016-05-04

Rozpoczęcie działalności

2016-05-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA - MERCENARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ REPREZENTACJA KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mercenarius osiągnęła 4 203 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 203 378 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 351 056 zł.

Strata netto wyniosła 147 678 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 409 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 203 378 zł w 2024 roku.
• 3 060 669 zł w 2023 roku.
• 2 914 435 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -147 678 zł w 2024 roku.
• -672 708 zł w 2023 roku.
• -510 987 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mercenarius wynosi -25 tys. zł.

EBITDA Mercenarius wynosi 103 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 331 zł w 2024 roku.
• -586 590 zł w 2023 roku.
• -447 048 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 877 zł w 2024 roku.
• -549 110 zł w 2023 roku.
• -431 598 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mercenarius wynosi 2 888 456 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 508 445 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 888 456 zł w 2024 roku.
• 2 040 446 zł w 2023 roku.
• 1 942 957 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mercenarius wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 4,45% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mercenarius charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 583 757 zł.

Koszty operacyjne Mercenarius wyniosły 4 228 708 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 678 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 583 757 zł w 2024 roku
• 781 971 zł w 2023 roku
• 743 296 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mercenarius wyniosła 4 016 933 zł.

a

ktywa trwałe to 3 152 860 zł.

a

ktywa obrotowe to 864 072 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 016 933 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 114 938 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 901 994 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 537 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 016 933 zł w 2024 roku.
• 2 248 365 zł w 2023 roku.
• 1 643 414 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -128%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mercenarius wyniosły 3 901 994 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 016 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 901 994 zł w 2024 roku
• 3 980 748 zł w 2023 roku
• 2 703 089 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 177% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mercenarius wykazała przychody na poziomie 4 203 378 zł.

Organizacja zarobiła -147 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -147 678 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mercenarius wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MERCENARIUS

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000570477
2	SOLINEA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.	0000574448
3	HPS SP. Z O.O.	0000815104
4	FRONT DESK SP. Z O.O.	0000687498
5	A4.BLOCK.PL SP. Z O.O.	0000145159
6	PROACCT SP. Z O.O.	0000291880
7	TOTALENERGIES RENEWABLES SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000696627
8	ADS SP. Z O.O.	0000814781
9	ABAKUS SP. Z O.O.	0000447089
10	CENTRUM USŁUG SP. Z O.O.	0000875330
11	PŁOCHARZ SP. Z O.O. SP. J.	0000478935
12	ENTEREKO ONE SP. Z O.O.	0000974714
13	HAKAWAI LOGISTIC SP. Z O.O.	0001004330
14	CYRUS ENERGY OPERATIONS SP. Z O.O.	0001029518
15	WAIMEA SSC SP. Z O.O.	0000804955
16	RENAKA SP. Z O.O.	0000640069
17	COLUMBUS INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000590729
18	GRUPA MODERATOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.	0000783077
19	ZNSYSTEM SP. Z O.O.	0000843068
20	WERWA TEAM SP. Z O.O.	0000847003
21	DEXUS POLSKA SP. Z O.O.	0000634140
22	GLAVIA POLAND SP. Z O.O.	0000788337
23	8G BIZNES SP. Z O.O.	0001041052
24	BIURO HUB KOLEKTYW SP. Z O.O.	0000923105
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DSK W LIKWIDACJI	0000062343
26	JP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000669474
27	BARTER PLUS SP. Z O.O.	0000831446
28	KADRY SZTABOWE SP. Z O.O.	0000823844
29	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STAN-MED SP. Z O.O.	0000678021
30	FIRST PROPERTY SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000712633

MERCENARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000616249 NIP 5862306107 REGON 364366762

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MERCENARIUS

MERCENARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000616249 NIP
5862306107 REGON
364366762